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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,597.90 | 47,600.38 | 32,972.70 | 12,219.30 | |
| 收到的税费返还 | 444.64 | 389.69 | 142.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,826.11 | 1,238.19 | 672.08 | 887.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,868.65 | 49,228.26 | 33,786.99 | 13,106.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,089.47 | 27,540.58 | 18,356.93 | 9,313.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,798.72 | 10,452.02 | 6,492.48 | 3,653.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,819.57 | 4,187.29 | 3,734.63 | 1,817.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,068.80 | 4,576.12 | 4,227.89 | 2,933.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,776.55 | 46,756.01 | 32,811.93 | 17,717.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,092.10 | 2,472.24 | 975.06 | -4,610.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.77 | 18.88 | 0.28 | 2.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.51 | 5.09 | 5.09 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.09 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127.38 | 143.96 | 125.36 | 103.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,393.33 | 12,261.67 | 9,077.73 | 5,542.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,390.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,783.33 | 12,811.67 | 9,627.73 | 6,092.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,655.95 | -12,667.71 | -9,502.36 | -5,989.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,250.00 | 28,250.00 | 22,250.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,870.54 | 1,437.36 | 117.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,350.00 | 30,220.54 | 23,687.36 | 11,217.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,460.00 | 9,220.00 | 5,220.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,067.23 | 4,554.52 | 4,182.89 | 201.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,314.95 | 2,450.36 | 2,219.36 | 46.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,842.18 | 16,224.88 | 11,622.25 | 2,248.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,507.82 | 13,995.67 | 12,065.11 | 8,968.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.72 | 4.54 | -29.55 | -27.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,066.68 | 3,804.74 | 3,508.25 | -1,659.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,049.84 | 5,049.84 | 5,049.84 | 5,049.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,116.52 | 8,854.57 | 8,558.08 | 3,390.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,707.80 | -- | 5,588.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.64 | -- | 315.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,993.97 | -- | 1,549.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.38 | -- | 108.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.23 | -- | 11.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.09 | -- | -3.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.89 | -- | 9.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 754.02 | -- | 834.67 | -- | |
| 投资损失 | -21.77 | -- | -0.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.40 | -- | -70.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,202.18 | -- | -780.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,895.47 | -- | -5,428.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,187.90 | -- | -1,158.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,092.10 | -- | 975.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,116.52 | -- | 9,034.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,049.84 | -- | 5,526.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,066.68 | -- | 3,508.25 | -- | |
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