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湘油泵(603319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,722.34 | 61,860.76 | 38,018.84 | 18,999.91 | |
收到的税费返还 | 382.72 | 467.09 | 460.04 | 237.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,400.15 | 4,351.15 | 2,982.00 | 2,365.25 | |
经营活动现金流入小计 | 88,505.20 | 66,678.99 | 41,460.89 | 21,602.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,336.34 | 37,351.15 | 23,040.07 | 13,236.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,859.59 | 16,152.75 | 10,442.32 | 4,716.07 | |
支付的各项税费 | 7,130.33 | 6,589.47 | 3,435.62 | 1,209.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,659.63 | 5,595.05 | 3,772.07 | 1,689.79 | |
经营活动现金流出小计 | 74,985.89 | 65,688.42 | 40,690.08 | 20,851.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,519.31 | 990.57 | 770.81 | 751.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.69 | 5.17 | 5.17 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,485.28 | 7,088.83 | 5,875.06 | 49.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 801.98 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |
投资活动现金流入小计 | 15,089.95 | 7,094.22 | 5,880.44 | 49.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,438.24 | 9,304.74 | 3,818.94 | 2,556.68 | |
投资所支付的现金 | 5,733.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,290.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,461.24 | 10,104.74 | 4,618.94 | 3,356.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,371.29 | -3,010.52 | 1,261.50 | -3,307.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,336.03 | 980.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,597.35 | 41,560.00 | 22,610.00 | 18,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,491.00 | 5,024.30 | 4,091.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100,424.39 | 47,564.30 | 26,701.00 | 18,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,633.36 | 32,759.83 | 21,598.36 | 10,403.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,854.84 | 4,736.64 | 4,183.55 | 587.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,244.76 | 5,832.95 | 4,652.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,732.96 | 43,329.42 | 30,434.86 | 10,991.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,691.43 | 4,234.88 | -3,733.86 | 7,508.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.33 | 1.67 | 67.40 | 47.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,364.12 | 2,216.60 | -1,634.14 | 5,000.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,690.76 | 13,690.76 | 13,690.76 | 13,690.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,054.87 | 15,907.35 | 12,056.61 | 18,690.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,865.92 | -- | 8,740.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,291.51 | -- | 654.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,985.85 | -- | 3,193.40 | -- | |
无形资产摊销 | 346.88 | -- | 147.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.82 | -- | 19.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,164.04 | -- | -2,680.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 97.57 | -- | 24.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,362.84 | -- | 1,136.26 | -- | |
投资损失 | 209.89 | -- | 47.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -124.46 | -- | -92.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,113.75 | -- | -3,629.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,005.54 | -- | -7,826.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,737.82 | -- | 1,033.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,519.31 | -- | 770.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,054.87 | -- | 12,056.61 | -- | |
现金的期初余额 | 13,690.76 | -- | 13,690.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,364.12 | -- | -1,634.14 | -- |
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