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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,224.24 | 48,606.96 | 33,193.40 | 16,810.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,389.09 | 958.43 | 802.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.96 | 4,255.61 | 3,601.59 | 3,657.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,485.29 | 53,821.00 | 37,597.41 | 20,467.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,940.05 | 29,116.57 | 18,414.70 | 11,296.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,022.99 | 11,405.60 | 6,796.45 | 3,854.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,878.13 | 4,206.87 | 3,367.67 | 1,869.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,588.09 | 5,456.66 | 3,195.81 | 2,946.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,429.26 | 50,185.70 | 31,774.64 | 19,967.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,056.03 | 3,635.30 | 5,822.77 | 500.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.33 | 21.86 | 20.68 | 0.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.33 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.03 | 14.96 | 10.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 486.68 | 43.52 | 37.38 | 6.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,169.36 | 9,104.98 | 5,638.48 | 2,391.26 | |
| 投资所支付的现金 | 9,760.00 | 7,372.70 | 7,372.70 | 212.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,426.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,355.42 | 16,477.67 | 13,011.18 | 2,603.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,868.74 | -16,434.15 | -12,973.80 | -2,596.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,961.36 | 33,290.00 | 18,348.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,847.00 | 1,912.00 | 1,912.00 | 2,731.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,788.36 | 35,202.00 | 20,260.00 | 12,231.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,284.00 | 13,496.48 | 6,935.00 | 5,116.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,228.40 | 4,243.26 | 3,746.06 | 424.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,054.70 | 3,409.59 | 3,409.59 | 2,178.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,567.11 | 21,149.32 | 14,090.65 | 7,718.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,221.25 | 14,052.68 | 6,169.35 | 4,512.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.70 | 49.41 | 9.11 | -27.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,574.24 | 1,303.23 | -972.57 | 2,388.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,116.52 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,690.76 | 12,772.23 | 10,496.43 | 13,857.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,307.25 | -- | 5,657.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 774.28 | -- | 353.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,867.95 | -- | 2,719.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.40 | -- | 125.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.65 | -- | 11.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.68 | -- | -18.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.02 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,724.27 | -- | 848.97 | -- | |
| 投资损失 | 23.81 | -- | -20.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.64 | -- | 28.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,916.47 | -- | -1,004.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,340.29 | -- | -5,163.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,391.48 | -- | 2,284.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,056.03 | -- | 5,822.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,690.76 | -- | 10,496.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,116.52 | -- | 11,469.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,574.24 | -- | -972.57 | -- | |
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