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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,083.06 | 28,864.14 | 18,358.82 | 9,571.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.15 | 578.50 | 414.86 | 177.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,650.21 | 29,442.64 | 18,773.68 | 9,748.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,878.55 | 12,388.45 | 7,780.47 | 5,348.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,111.98 | 5,998.59 | 4,561.74 | 2,114.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,398.45 | 3,391.95 | 2,106.59 | 293.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,918.66 | 3,020.25 | 2,150.34 | 1,486.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,307.64 | 24,799.24 | 16,599.14 | 9,243.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,342.57 | 4,643.40 | 2,174.54 | 505.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.02 | 30.69 | 30.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.22 | 24.06 | 24.06 | 0.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 746.54 | 560.05 | 559.54 | 505.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,538.99 | 3,774.77 | 2,379.46 | 1,306.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,538.99 | 3,774.77 | 2,379.46 | 1,306.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,792.44 | -3,214.72 | -1,819.92 | -800.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,160.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,735.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,095.58 | 10,130.00 | 8,130.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,444.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,032.11 | 1,767.91 | 1,475.51 | 1,014.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,096.78 | 5,429.28 | 5,429.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,572.90 | 14,097.19 | 9,204.79 | 1,114.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,522.68 | -3,967.19 | -1,074.79 | -1,114.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.47 | 10.76 | 41.13 | 3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,198.28 | -2,527.75 | -679.04 | -1,406.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,174.00 | 5,174.00 | 5,174.00 | 5,174.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,372.28 | 2,646.25 | 4,494.96 | 3,767.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,632.30 | -- | 2,253.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.39 | -- | 262.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,617.92 | -- | 1,728.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.78 | -- | 52.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.42 | -- | 14.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,023.90 | -- | 476.03 | -- | |
| 投资损失 | -0.30 | -- | -0.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.97 | -- | -36.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,852.16 | -- | 835.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,585.98 | -- | -4,616.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,167.95 | -- | 1,204.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,342.57 | -- | 2,174.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,372.28 | -- | 4,494.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,174.00 | -- | 5,174.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,198.28 | -- | -679.04 | -- | |
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