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湘油泵(603319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,342.04 | 84,660.75 | 59,906.42 | 27,774.55 | |
收到的税费返还 | 780.45 | 541.98 | 166.68 | 37.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.83 | 4,428.60 | 1,650.16 | 555.36 | |
经营活动现金流入小计 | 120,880.32 | 89,631.34 | 61,723.26 | 28,367.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,347.30 | 54,933.47 | 37,930.00 | 15,552.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,599.27 | 20,036.84 | 13,811.11 | 7,625.63 | |
支付的各项税费 | 6,636.41 | 5,841.64 | 4,492.05 | 1,996.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,150.52 | 6,165.20 | 3,256.83 | 2,927.51 | |
经营活动现金流出小计 | 106,733.51 | 86,977.15 | 59,489.98 | 28,101.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,146.81 | 2,654.19 | 2,233.27 | 265.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,361.00 | 25,301.00 | 20,301.00 | 10,001.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 183.39 | 103.57 | 74.86 | 12.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,966.48 | 1,147.51 | 1,113.01 | 112.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.67 | 44.84 | 44.84 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,714.54 | 26,596.92 | 21,533.71 | 10,125.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,990.08 | 14,560.96 | 8,885.14 | 4,192.36 | |
投资所支付的现金 | 51,830.92 | 25,400.00 | 20,400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | 21,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 73,981.00 | 39,960.96 | 29,285.14 | 25,192.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,266.46 | -13,364.04 | -7,751.43 | -15,066.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,550.00 | 31,550.00 | 26,550.00 | 13,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,963.51 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 49,513.51 | 33,090.00 | 28,090.00 | 14,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,359.60 | 26,525.00 | 23,025.00 | 10,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,052.87 | 7,153.98 | 6,472.97 | 589.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,622.36 | 1,077.19 | 1,077.19 | 637.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,034.83 | 34,756.17 | 30,575.15 | 12,176.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,521.32 | -1,666.17 | -2,485.15 | 2,523.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.35 | -121.89 | -101.90 | -40.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,123.33 | -12,497.91 | -8,105.22 | -12,318.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,054.87 | 49,054.87 | 49,054.87 | 49,196.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,931.55 | 36,556.96 | 40,949.66 | 36,878.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,889.83 | -- | 9,141.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 536.91 | -- | 1,258.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,853.96 | -- | 3,805.03 | -- | |
无形资产摊销 | 394.04 | -- | 196.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.70 | -- | 8.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,810.77 | -- | -92.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 575.99 | -- | 58.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -34.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,256.61 | -- | 1,558.98 | -- | |
投资损失 | 119.02 | -- | 226.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -276.30 | -- | -225.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,270.69 | -- | -4,664.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,489.51 | -- | -16,340.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,933.18 | -- | 6,944.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,146.81 | -- | 2,233.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,931.55 | -- | 40,949.66 | -- | |
现金的期初余额 | 49,054.87 | -- | 49,054.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,123.33 | -- | -8,105.22 | -- |
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