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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,982.47 | 88,100.93 | 52,883.18 | 19,385.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,833.00 | 1,221.57 | 546.52 | 582.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,758.61 | 3,301.60 | 1,772.71 | 5,753.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,574.09 | 92,624.11 | 55,202.41 | 25,721.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,341.72 | 45,377.19 | 32,896.55 | 13,371.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,755.93 | 19,130.30 | 13,429.40 | 7,765.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,435.59 | 5,094.29 | 3,422.56 | 1,799.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,234.74 | 6,507.67 | 3,237.75 | 2,524.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,767.98 | 76,109.44 | 52,986.27 | 25,461.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,806.11 | 16,514.67 | 2,216.14 | 259.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 37,000.00 | 30,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.74 | 167.93 | 152.37 | 25.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,586.14 | 1,059.06 | 1,033.58 | 501.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.19 | 89.27 | 2.40 | 1,391.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,955.07 | 38,316.26 | 31,188.35 | 15,917.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,238.28 | 15,943.43 | 9,247.81 | 5,709.40 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.85 | -- | -- | 1,808.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,272.13 | 43,943.43 | 27,247.81 | 7,517.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,317.06 | -5,627.16 | 3,940.54 | 8,400.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,664.99 | 44,948.12 | 40,448.12 | 23,998.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,976.72 | 1,722.25 | 1,722.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,641.71 | 46,670.37 | 42,170.37 | 23,998.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,420.00 | 36,950.00 | 28,750.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,010.82 | 7,553.58 | 6,965.13 | 657.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,925.43 | 1,426.44 | 1,374.35 | 1,080.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,356.25 | 45,930.03 | 37,089.48 | 17,238.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285.46 | 740.35 | 5,080.90 | 6,760.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.70 | 266.80 | 148.40 | -26.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,262.22 | 11,894.65 | 11,385.98 | 15,393.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,931.55 | 13,640.33 | 12,931.55 | 13,640.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,193.76 | 25,534.98 | 24,317.53 | 29,033.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,437.70 | -- | 4,961.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.94 | -- | -48.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,811.73 | -- | 4,336.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.47 | -- | 202.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.70 | -- | 8.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | 68.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.41 | -- | 5.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.64 | -- | -34.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,077.13 | -- | 632.38 | -- | |
| 投资损失 | 492.18 | -- | 189.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.52 | -- | 57.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 923.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,748.63 | -- | -5,161.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,940.59 | -- | -1,730.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,292.23 | -- | -1,338.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,806.11 | -- | 2,216.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,193.76 | -- | 24,317.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,931.55 | -- | 12,931.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,262.22 | -- | 11,385.98 | -- | |
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