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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,090.67 | 43,058.61 | 26,945.21 | 10,152.38 | |
| 收到的税费返还 | 200.48 | 128.77 | 128.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.89 | 1,213.30 | 835.50 | 335.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,529.03 | 44,400.68 | 27,909.49 | 10,487.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,992.18 | 24,988.73 | 13,663.71 | 8,596.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,160.96 | 8,256.77 | 5,720.68 | 3,063.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,683.31 | 4,989.72 | 3,390.56 | 2,019.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,111.04 | 4,307.38 | 3,575.70 | 2,492.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,947.49 | 42,542.60 | 26,350.65 | 16,171.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,581.54 | 1,858.08 | 1,558.84 | -5,684.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.46 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.58 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.57 | 201.45 | 101.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,383.61 | 5,727.55 | 5,627.55 | 5,526.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,652.24 | 12,117.71 | 7,729.91 | 5,261.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,300.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,652.24 | 18,417.71 | 12,229.91 | 9,761.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,268.63 | -12,690.16 | -6,602.36 | -4,235.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,600.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.00 | 3,773.80 | 3,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,150.00 | 12,773.80 | 6,450.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,484.00 | 7,270.00 | 5,270.00 | 3,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,913.92 | 1,608.76 | 1,443.48 | 157.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,175.00 | 5,614.75 | 4,805.25 | 118.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,572.92 | 14,493.51 | 11,518.73 | 3,545.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,422.92 | -1,719.71 | -5,068.73 | -1,545.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.83 | -93.16 | -10.90 | -1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,379.84 | -12,644.96 | -10,123.15 | -11,467.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,372.28 | 16,372.28 | 16,372.28 | 16,372.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,992.44 | 3,727.32 | 6,249.13 | 4,905.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,052.20 | -- | 4,153.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.32 | -- | 550.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,016.59 | -- | 1,832.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.77 | -- | 55.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,135.15 | -- | 79.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,065.79 | -- | 482.10 | -- | |
| 投资损失 | -16.46 | -- | -13.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.35 | -- | -115.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,645.97 | -- | -1,151.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,520.59 | -- | -5,889.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,884.27 | -- | 1,575.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,581.54 | -- | 1,558.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,992.44 | -- | 6,249.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,372.28 | -- | 16,372.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,379.84 | -- | -10,123.15 | -- | |
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