苏农银行(603323)现金流量表_新浪财经

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苏农银行(603323) 现金流量表单位：万元
报表日期	2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	29,703.30
向央行借款净增加额	3,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	--
收取利息、手续费及佣金的现金	294,775.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,712.00
经营活动现金流入小计	856,507.40
客户贷款及垫款净增加额	413,459.40
存放中央银行和同业款项净增加额	--
支付给职工以及为职工支付的现金	35,540.20
支付的各项税费	39,214.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,752.90
支付利息、手续费及佣金的现金	97,448.60
经营活动现金流出小计	614,415.50
经营活动产生的现金流量净额	242,091.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	177,523.80
取得投资收益收到的现金	21,922.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金	5,605.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	--
收到其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	205,051.20
投资支付的现金	332,325.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,151.10
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	350,476.30
投资活动产生的现金流量净额	-145,425.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	--
发行证券化资产所吸收的现金	--
发行债券收到的现金	--
增加股本所收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	--
偿还债务所支付的现金	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,580.60
其中:偿付利息所支付的现金	--
支付新股发行费用	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	42,580.60
筹资活动产生的现金流量净额	-42,580.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368.80
五、现金及现金等价物净增加额	53,717.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,081,445.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,163.00
附注
净利润	--
加:少数股东收益	--
计提的资产减值准备	--
其中：计提的坏账准备	--
计提的贷款损失准备	--
冲回存放同业减值准备	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--
投资性房地产折旧	--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销	--
其中:无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	--
长期资产摊销	--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)	--
处置投资性房地产的损失/(收益)	--
固定资产报废损失	--
财务费用	--
投资损失(减:收益)	--
公允价值变动(收益)/损失	--
汇兑损益	--
衍生金融工具交易净损益	--
折现回拔(减值资产利息冲转)	--
存货的减少	--
贷款的减少	--
存款的增加	--
拆借款项的净增	--
金融性资产的减少	--
预计负债的增加	--
收到已核销款项	--
递延所得税资产的减少	--
递延所得税负债的增加	--
经营性应收项目的增加	--
经营性应付项目的增加	--
经营性其他资产的减少	--
经营性其他负债的增加	--
其他	--
经营活动现金流量净额	--
以固定资产偿还债务	--
以投资偿还债务	--
以固定资产进行投资	--
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额	--
现金的期末余额	--
减:现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	--

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