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苏农银行(603323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 478,399.70 | 402,127.00 | 110,953.90 | ||
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 320,586.50 | 242,411.10 | 165,055.90 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,671.40 | 12,313.40 | 12,353.70 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,256,684.10 | 966,534.80 | 642,466.40 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | 360,199.00 | 266,857.80 | 116,638.00 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 14,958.50 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,994.20 | 17,545.80 | 25,225.70 | ||
支付的各项税费 | 38,544.70 | 26,790.20 | 25,042.90 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,342.10 | 51,854.70 | 15,163.60 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 117,792.50 | 92,852.80 | 65,312.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 708,917.80 | 718,381.40 | 255,660.70 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 547,766.30 | 248,153.40 | 386,805.70 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 99,503.60 | 99,080.20 | 77,037.80 | ||
取得投资收益收到的现金 | 34,373.80 | 23,786.10 | 20,076.80 | ||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20.80 | 120.20 | 7.90 | ||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 133,898.20 | 122,986.50 | 97,122.50 | ||
投资支付的现金 | 672,042.70 | 401,087.20 | 419,580.10 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,029.70 | 7,711.20 | 5,650.10 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 684,072.40 | 408,798.40 | 425,230.20 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -550,174.20 | -285,811.90 | -328,107.70 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 49,791.20 | 29,980.30 | -- | ||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 49,791.20 | 29,980.30 | -- | ||
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,601.50 | 12,601.50 | 12,601.60 | ||
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,601.50 | 12,601.50 | 12,601.60 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,189.70 | 17,378.80 | -12,601.60 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,188.50 | 766.40 | -84.80 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,970.30 | -19,513.30 | 46,011.60 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 588,168.70 | 588,168.70 | 588,168.70 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 624,139.00 | 568,655.40 | 634,180.30 | ||
附注 | |||||
净利润 | 61,164.90 | -- | -- | ||
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
计提的资产减值准备 | 76,739.60 | -- | -- | ||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,594.10 | -- | -- | ||
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,216.80 | -- | -- | ||
其中:无形资产摊销 | 1,619.00 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 597.80 | -- | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 86.90 | -- | -- | ||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -34,755.40 | -- | -- | ||
投资损失(减:收益) | -6,501.40 | -- | -- | ||
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | ||
汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -2,720.60 | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
存款的增加 | -- | -- | -- | ||
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产的减少 | -1,621.30 | -- | -- | ||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的增加 | -400,674.60 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 845,237.30 | -- | -- | ||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动现金流量净额 | 547,766.30 | -- | -- | ||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 624,139.00 | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | 588,168.70 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | 35,970.30 | -- | -- |
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