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苏农银行(603323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,869,159.30 | 1,304,922.30 | 959,935.60 | 234,416.70 | |
向央行借款净增加额 | -- | -29,265.60 | 17,169.40 | 38,579.80 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 541,805.30 | 405,113.10 | 266,075.60 | 130,398.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,302.30 | 50,829.70 | 34,938.20 | 4,075.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,845,219.00 | 1,760,294.00 | 1,639,836.70 | 389,127.70 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,424,847.00 | 1,183,527.40 | 931,920.00 | 336,814.90 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,893.70 | 2,484.80 | -45,675.70 | -14,987.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,718.00 | 64,972.30 | 50,672.10 | 33,340.30 | |
支付的各项税费 | 47,403.40 | 34,949.50 | 27,884.10 | 6,460.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,602.60 | 43,241.70 | 41,188.60 | 13,886.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 258,822.80 | 204,383.90 | 144,114.20 | 87,339.60 | |
经营活动现金流出小计 | 2,205,084.20 | 1,513,270.40 | 1,327,169.30 | 309,259.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 640,134.80 | 247,023.60 | 312,667.40 | 79,868.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 11,251,616.70 | 7,368,011.20 | 5,127,075.30 | 2,781,178.90 | |
取得投资收益收到的现金 | 138,971.80 | 99,039.60 | 71,068.90 | 29,611.60 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 768.70 | 810.00 | 712.30 | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,391,357.20 | 7,467,860.80 | 5,198,856.50 | 2,810,790.50 | |
投资支付的现金 | 12,048,506.30 | 7,671,609.70 | 5,398,549.60 | 2,989,880.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,884.20 | 15,643.60 | 11,238.30 | 9,568.80 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,069,390.50 | 7,687,253.30 | 5,409,787.90 | 2,999,448.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -678,033.30 | -219,392.50 | -210,931.40 | -188,658.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 1,301,000.00 | 914,000.00 | 484,000.00 | 278,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,301,000.00 | 914,000.00 | 484,000.00 | 278,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,160,000.00 | 853,000.00 | 516,000.00 | 212,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,082.10 | 49,512.30 | 39,533.40 | 5,591.30 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,588.00 | -- | 385.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,217,489.80 | 904,100.30 | 556,664.70 | 217,977.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,510.20 | 9,899.70 | -72,664.70 | 60,022.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,596.70 | 2,405.90 | 3,492.50 | 345.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,015.00 | 39,936.70 | 32,563.80 | -48,421.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409,408.00 | 409,408.00 | 409,408.00 | 409,408.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,423.00 | 449,344.70 | 441,971.80 | 360,986.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 150,894.90 | -- | 84,393.40 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,809.50 | -- | 5,604.70 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,468.70 | -- | 2,835.50 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 4,698.60 | -- | 2,246.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 770.10 | -- | 589.30 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -578.10 | -- | -613.60 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -91,350.70 | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -68,639.40 | -- | -29,280.10 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 4,789.20 | -- | -7,168.90 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,069.80 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -22,354.60 | -- | -9,253.90 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,202,246.80 | -- | -615,825.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,757,194.90 | -- | 877,130.10 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -39,195.70 | -- | |
经营活动现金流量净额 | 640,134.80 | -- | 312,667.40 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,399.70 | -- | 21,789.30 | -- | |
减:现金的期初余额 | 28,169.30 | -- | 28,169.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 402,023.30 | -- | 420,182.50 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 381,238.70 | -- | 381,238.70 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 43,015.00 | -- | 32,563.80 | -- |
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