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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 557,587.10 | 234,967.60 | 257,763.20 | -13,616.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 30,672.60 | 40,304.70 | 38,214.50 | 20,975.60 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 307,331.30 | 232,627.60 | 153,264.70 | 76,578.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,826.20 | 12,439.00 | 85,826.50 | 38,306.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,423.40 | 656,815.60 | 665,858.40 | 162,541.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 441,855.70 | 342,366.50 | 252,698.80 | 150,089.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -123,169.60 | -- | -- | -107,453.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,695.00 | 40,146.00 | 29,257.10 | 18,496.60 | |
| 支付的各项税费 | 20,266.70 | 22,315.70 | 13,952.00 | 8,015.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,184.40 | 76,221.10 | 33,675.50 | 15,793.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 108,276.60 | 83,049.00 | 56,734.10 | 34,869.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,108.80 | 704,896.30 | 585,799.80 | 139,865.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,685.40 | -48,080.70 | 80,058.60 | 22,676.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 755,936.90 | 790,512.10 | 554,201.60 | 347,246.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 87,642.60 | 81,393.90 | 39,714.70 | 28,255.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 72.10 | 0.30 | 4.70 | 3.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 843,651.60 | 871,906.30 | 593,921.00 | 375,504.50 | |
| 投资支付的现金 | 1,709,888.80 | 1,377,691.20 | 932,798.20 | 515,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,772.70 | 26,635.50 | 22,098.60 | 6,217.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,742,661.50 | 1,404,326.70 | 954,896.80 | 521,636.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,009.90 | -532,420.40 | -360,975.80 | -146,131.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 766,923.10 | 263,113.20 | 34,866.10 | 29,878.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 766,923.10 | 263,113.20 | 34,866.10 | 29,878.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 188,000.00 | 35,023.40 | 35,023.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,974.90 | 6,972.80 | 7,083.80 | 370.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,974.90 | 41,996.20 | 42,107.20 | 370.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,948.20 | 221,117.00 | -7,241.10 | 29,508.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -713.30 | -685.10 | -130.10 | -34.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -405,460.40 | -360,069.20 | -288,288.40 | -93,981.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 708,366.90 | 708,366.90 | 708,366.90 | 708,366.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,906.50 | 348,297.70 | 420,078.50 | 614,385.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,899.70 | -- | 44,069.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 95,384.40 | -- | 42,631.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,520.30 | -- | 4,788.60 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,265.40 | -- | 1,354.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,408.40 | -- | 1,101.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 857.00 | -- | 253.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 16.30 | -- | -0.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -33,653.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -11,990.50 | -- | -8,529.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -12.40 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -1,480.30 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -321.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -916,523.60 | -- | -213,280.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 749,850.00 | -- | 244,479.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -81,095.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -77,685.40 | -- | 80,058.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,906.50 | -- | 420,078.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 708,366.90 | -- | 708,366.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -405,460.40 | -- | -288,288.40 | -- | |
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