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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,456,370.10 | 1,102,937.30 | 827,046.30 | 653,590.80 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -111,124.40 | -- | -23,754.60 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 503,795.20 | 372,245.60 | 246,960.40 | 115,686.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,694.50 | 20,339.20 | 20,265.80 | 11,620.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,209,759.90 | 1,158,241.70 | 1,094,272.50 | 224,728.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,707,159.30 | 1,366,712.00 | 841,610.60 | 241,524.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 15,036.20 | 25,692.50 | 61,066.60 | 44,854.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,866.30 | 63,780.00 | 49,690.70 | 30,197.20 | |
| 支付的各项税费 | 46,398.70 | 38,897.70 | 24,151.30 | 5,378.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,154.90 | 24,043.00 | 20,233.80 | 10,931.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 219,743.70 | 167,745.20 | 114,113.20 | 60,692.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,387,653.80 | 1,490,967.10 | 1,454,951.90 | 169,399.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,893.90 | -332,725.40 | -360,679.40 | 55,329.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 15,015,911.40 | 6,637,599.40 | 3,889,982.20 | 1,892,847.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,110.60 | 106,883.40 | 66,439.70 | 32,474.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 589.90 | 151.70 | 121.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,152,611.90 | 6,744,634.50 | 3,956,543.10 | 1,925,322.40 | |
| 投资支付的现金 | 15,406,283.50 | 6,668,427.80 | 4,145,030.50 | 2,195,492.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,789.40 | 15,475.00 | 11,881.40 | 7,175.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,429,072.90 | 6,683,902.80 | 4,156,911.90 | 2,202,668.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,461.00 | 60,731.70 | -200,368.80 | -277,346.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,129,946.50 | 1,605,946.50 | 1,343,946.50 | 542,274.40 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,129,946.50 | 1,605,946.50 | 1,343,946.50 | 542,274.40 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,791,000.00 | 1,418,000.00 | 927,000.00 | 436,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,940.90 | 45,514.50 | 40,605.90 | 2,018.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,448.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848,204.60 | 1,464,963.40 | 968,743.10 | 438,018.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,741.90 | 140,983.10 | 375,203.40 | 104,255.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,597.00 | -217.40 | 6,893.50 | -537.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,016.00 | -131,228.00 | -178,951.30 | -118,299.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 580,424.00 | 580,424.00 | 580,424.00 | 580,424.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,408.00 | 449,196.00 | 401,472.70 | 462,125.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,143.90 | -- | 69,585.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,151.50 | -- | 5,041.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,676.80 | -- | 3,503.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,631.80 | -- | 2,952.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.00 | -- | 551.60 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 300.40 | -- | -32.70 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -90,883.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -46,610.40 | -- | -18,398.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,020.80 | -- | -6,958.50 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,388.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -14,894.80 | -- | -9,607.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,770,717.00 | -- | -1,058,376.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,485,349.30 | -- | 646,432.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -46,563.00 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -177,893.90 | -- | -360,679.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,169.30 | -- | 20,956.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,433.40 | -- | 31,433.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 381,238.70 | -- | 380,516.30 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 548,990.60 | -- | 548,990.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,016.00 | -- | -178,951.30 | -- | |
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