苏农银行

- 603323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额908,151.00681,685.3058,416.201,102,707.40718,949.20
向央行借款净增加额15,582.706,073.0044,472.8012,000.0023,130.30
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金342,872.20222,928.50111,185.80437,738.80348,304.10
收到其他与经营活动有关的现金32,284.603,639.5029,302.403,236.4035,066.70
经营活动现金流入小计1,620,406.20977,512.80363,760.501,523,442.201,311,186.90
客户贷款及垫款净增加额819,060.40563,244.60219,204.60983,385.70841,253.00
存放中央银行和同业款项净增加额-198,175.30-118,327.70-76,081.0039,438.80-11,875.50
支付给职工以及为职工支付的现金63,165.9047,364.3030,453.2074,260.5061,309.20
支付的各项税费46,275.5031,880.505,588.3035,464.8029,455.20
支付其他与经营活动有关的现金37,670.807,597.3031,551.9028,100.0063,249.70
支付利息、手续费及佣金的现金143,723.00105,270.0066,012.00140,529.90113,857.80
经营活动现金流出小计709,901.30378,611.90-176,680.201,144,655.501,358,338.90
经营活动产生的现金流量净额910,504.90598,900.90540,440.70378,786.70-47,152.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,212,281.402,762,899.202,037,220.502,343,840.703,955,994.30
取得投资收益收到的现金99,666.9064,141.4023,060.80107,918.9068,696.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金951.50941.60--424.10168.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,312,899.802,827,982.202,060,281.302,452,183.704,024,858.50
投资支付的现金4,974,020.903,270,436.302,422,565.502,466,500.803,967,402.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,150.5013,344.8010,336.3029,810.1016,574.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,993,171.403,283,781.102,432,901.802,496,310.903,983,976.80
投资活动产生的现金流量净额-680,271.60-455,798.90-372,620.50-44,127.2040,881.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,399,908.201,214,378.60660,409.202,524,818.902,382,135.70
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,399,908.201,214,378.60660,409.202,524,818.902,382,135.70
偿还债务所支付的现金1,807,000.001,403,000.00733,000.002,910,000.002,456,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,747.8034,231.801,178.2016,383.4016,992.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,843,747.801,437,231.80734,178.202,926,383.402,472,992.50
筹资活动产生的现金流量净额-443,839.60-222,853.20-73,769.00-401,564.50-90,856.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响737.90-608.00-321.70-368.50-281.30
五、现金及现金等价物净增加额-212,868.40-80,359.2093,729.50-67,273.50-97,408.40
加:期初现金及现金等价物余额608,518.80608,518.80608,518.80675,792.30675,792.30
六、期末现金及现金等价物余额395,650.40528,159.60702,248.30608,518.80578,383.90
附注
净利润--59,026.80--91,502.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,775.10--7,625.90--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--4,263.80--7,479.70--
其中:无形资产摊销--3,528.30--6,119.80--
长期待摊费用摊销--735.50--1,359.90--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---841.20---263.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-------63,096.70--
投资损失(减:收益)---31,785.30---45,998.50--
公允价值变动(收益)/损失---4,218.00--2,735.60--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-------2,270.40--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---4,897.90---20,436.30--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---183,857.60---863,929.20--
经营性应付项目的增加--740,439.40--1,138,147.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---44,799.90------
经营活动现金流量净额--598,900.90--378,786.70--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--25,809.00--35,574.90--
减:现金的期初余额--35,574.90--26,248.20--
现金等价物的期末余额--502,350.60--572,943.90--
减:现金等价物的期初余额--572,943.90--649,544.10--
现金及现金等价物净增加额---80,359.20---67,273.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶