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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 673,180.40 | 1,500,789.30 | 1,298,485.30 | 1,364,432.80 | 816,151.30 |
| 向央行借款净增加额 | -46.70 | 34,876.10 | 24,876.10 | -4,723.90 | 12,330.90 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 141,079.10 | 549,939.00 | 418,051.80 | 277,673.00 | 136,500.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,539.00 | 36,978.80 | 21,812.70 | 10,902.80 | 9,909.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,734.70 | 2,537,602.90 | 2,019,807.40 | 1,862,602.50 | 1,256,059.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 704,797.90 | 1,363,603.90 | 1,245,455.90 | 1,139,168.30 | 278,900.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -14,128.10 | 6,886.10 | 1,279.10 | 41,737.70 | 51,568.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,277.10 | 84,565.30 | 69,311.30 | 53,678.70 | 34,251.00 |
| 支付的各项税费 | 13,307.80 | 51,733.10 | 47,492.80 | 33,310.50 | 8,739.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,027.90 | 68,413.40 | 29,914.50 | 27,102.30 | 23,645.80 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 131,031.40 | 252,765.10 | 203,892.90 | 152,169.70 | 94,718.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 878,314.00 | 1,948,216.50 | 1,497,853.50 | 1,054,468.80 | 492,237.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,579.30 | 589,386.40 | 521,953.90 | 808,133.70 | 763,822.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,609,677.90 | 16,431,293.90 | 11,936,646.80 | 5,462,855.60 | 1,681,377.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,477.80 | 216,021.70 | 128,794.30 | 102,865.30 | 47,925.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 0.60 | 505.40 | 152.60 | 46.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,690,156.30 | 16,647,821.00 | 12,065,593.70 | 5,565,767.40 | 1,729,303.60 |
| 投资支付的现金 | 5,930,685.30 | 17,266,643.40 | 12,640,160.70 | 6,275,867.50 | 2,348,299.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,733.40 | 19,066.60 | 12,563.90 | 8,180.00 | 2,796.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,932,418.70 | 17,285,710.00 | 12,652,724.60 | 6,284,047.50 | 2,351,096.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,262.40 | -637,889.00 | -587,130.90 | -718,280.10 | -621,792.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,156,000.00 | 2,207,000.00 | 1,242,461.10 | 495,408.20 | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,156,000.00 | 2,207,000.00 | 1,242,461.10 | 495,408.20 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 725,000.00 | 2,038,000.00 | 1,163,757.50 | 664,345.90 | 195,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,775.70 | 52,920.10 | 45,294.70 | 43,580.70 | -- |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.00 | 10,486.70 | 1,968.60 | -- | 537.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,246.70 | 2,104,097.10 | 1,211,020.80 | 709,237.90 | 195,537.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 417,753.30 | 102,902.90 | 31,440.30 | -213,829.70 | -195,537.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,573.10 | -1,681.60 | -4,765.90 | -295.70 | 2,745.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,515.30 | 52,718.70 | -38,502.60 | -124,271.80 | -50,762.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 505,141.70 | 452,423.00 | 452,423.00 | 452,423.00 | 452,423.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,626.40 | 505,141.70 | 413,920.40 | 328,151.20 | 401,660.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,533.50 | -- | 97,409.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,129.10 | -- | 6,526.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 7,111.50 | -- | 3,427.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,491.10 | -- | 2,681.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,620.40 | -- | 746.10 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -19.60 | -- | 26.70 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -89,444.90 | -- | -32,615.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -4,664.50 | -- | -13,863.50 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -14,312.20 | -- | -3,568.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,384,652.80 | -- | -1,018,378.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,929,944.80 | -- | 1,796,558.50 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -114,117.10 | -- | -57,389.00 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 589,386.40 | -- | 808,133.70 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,310.70 | -- | 21,591.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 50,399.70 | -- | 50,399.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 476,831.00 | -- | 306,560.20 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 402,023.30 | -- | 402,023.30 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,718.70 | -- | -124,271.80 | -- |
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