苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额653,590.801,016,844.50908,151.00681,685.3058,416.20
向央行借款净增加额-23,754.60145,422.3015,582.706,073.0044,472.80
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金115,686.20459,863.50342,872.20222,928.50111,185.80
收到其他与经营活动有关的现金11,620.5014,828.1032,284.603,639.5029,302.40
经营活动现金流入小计224,728.902,052,530.501,620,406.20977,512.80363,760.50
客户贷款及垫款净增加额241,524.301,105,919.60819,060.40563,244.60219,204.60
存放中央银行和同业款项净增加额44,854.10-169,629.70-198,175.30-118,327.70-76,081.00
支付给职工以及为职工支付的现金30,197.2075,398.2063,165.9047,364.3030,453.20
支付的各项税费5,378.5047,314.8046,275.5031,880.505,588.30
支付其他与经营活动有关的现金10,931.4022,546.1037,670.807,597.3031,551.90
支付利息、手续费及佣金的现金60,692.10187,899.70143,723.00105,270.0066,012.00
经营活动现金流出小计169,399.801,316,689.20709,901.30378,611.90-176,680.20
经营活动产生的现金流量净额55,329.10735,841.30910,504.90598,900.90540,440.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,892,847.7010,550,558.704,212,281.402,762,899.202,037,220.50
取得投资收益收到的现金32,474.70128,681.8099,666.9064,141.4023,060.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--1,622.70951.50941.60--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,925,322.4010,680,863.204,312,899.802,827,982.202,060,281.30
投资支付的现金2,195,492.7011,212,928.704,974,020.903,270,436.302,422,565.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,175.8026,711.0019,150.5013,344.8010,336.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,202,668.5011,239,639.704,993,171.403,283,781.102,432,901.80
投资活动产生的现金流量净额-277,346.10-558,776.50-680,271.60-455,798.90-372,620.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金542,274.401,848,466.201,399,908.201,214,378.60660,409.20
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计542,274.401,848,466.201,399,908.201,214,378.60660,409.20
偿还债务所支付的现金436,000.002,029,000.001,807,000.001,403,000.00733,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,018.9028,743.3036,747.8034,231.801,178.20
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计438,018.902,057,743.301,843,747.801,437,231.80734,178.20
筹资活动产生的现金流量净额104,255.50-209,277.10-443,839.60-222,853.20-73,769.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-537.504,117.50737.90-608.00-321.70
五、现金及现金等价物净增加额-118,299.00-28,094.80-212,868.40-80,359.2093,729.50
加:期初现金及现金等价物余额580,424.20608,518.80608,518.80608,518.80608,518.80
六、期末现金及现金等价物余额462,125.20580,424.00395,650.40528,159.60702,248.30
附注
净利润--95,882.80--59,026.80--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,295.10--4,775.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--8,019.70--4,263.80--
其中:无形资产摊销--6,506.50--3,528.30--
长期待摊费用摊销--1,513.20--735.50--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,387.60---841.20--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---91,594.80------
投资损失(减:收益)---55,199.50---31,785.30--
公允价值变动(收益)/损失---29.70---4,218.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---1,607.70------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---20,345.20---4,897.90--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加--1,410,038.90---183,857.60--
经营性应付项目的增加---758,427.30--740,439.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他-------44,799.90--
经营活动现金流量净额--735,841.30--598,900.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--31,433.40--25,809.00--
减:现金的期初余额--35,574.90--35,574.90--
现金等价物的期末余额--548,990.60--502,350.60--
减:现金等价物的期初余额--572,943.90--572,943.90--
现金及现金等价物净增加额---28,094.80---80,359.20--
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