苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额58,416.201,102,707.40718,949.20282,435.50159,909.90
向央行借款净增加额44,472.8012,000.0023,130.30----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金111,185.80437,738.80348,304.10210,526.80108,880.30
收到其他与经营活动有关的现金29,302.403,236.4035,066.7058,312.6029,851.80
经营活动现金流入小计363,760.501,523,442.201,311,186.90655,404.6066,400.40
客户贷款及垫款净增加额219,204.60983,385.70841,253.00393,502.10259,092.10
存放中央银行和同业款项净增加额-76,081.0039,438.80-11,875.50-49,727.20-77,391.20
支付给职工以及为职工支付的现金30,453.2074,260.5061,309.2047,458.7012,351.30
支付的各项税费5,588.3035,464.8029,455.2017,815.004,652.80
支付其他与经营活动有关的现金31,551.9028,100.0063,249.7047,378.4029,405.60
支付利息、手续费及佣金的现金66,012.00140,529.90113,857.8068,781.7046,762.90
经营活动现金流出小计-176,680.201,144,655.501,358,338.90534,086.50274,873.50
经营活动产生的现金流量净额540,440.70378,786.70-47,152.00121,318.10-208,473.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,037,220.502,343,840.703,955,994.302,443,647.406,530,505.20
取得投资收益收到的现金23,060.80107,918.9068,696.0052,322.802,438.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--424.10168.20----
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,060,281.302,452,183.704,024,858.502,495,970.206,532,943.40
投资支付的现金2,422,565.502,466,500.803,967,402.802,329,765.106,258,533.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,336.3029,810.1016,574.0010,635.8026,626.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,432,901.802,496,310.903,983,976.802,340,400.906,285,160.10
投资活动产生的现金流量净额-372,620.50-44,127.2040,881.70155,569.30247,783.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金660,409.202,524,818.902,382,135.701,744,719.001,124,777.70
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计660,409.202,524,818.902,382,135.701,744,719.001,124,777.70
偿还债务所支付的现金733,000.002,910,000.002,456,000.001,807,000.00895,435.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,178.2016,383.4016,992.5016,382.40513.70
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计734,178.202,926,383.402,472,992.501,823,382.40895,948.90
筹资活动产生的现金流量净额-73,769.00-401,564.50-90,856.80-78,663.40228,828.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-321.70-368.50-281.30-137.50224.70
五、现金及现金等价物净增加额93,729.50-67,273.50-97,408.40198,086.50268,363.70
加:期初现金及现金等价物余额608,518.80675,792.30675,792.30675,792.30675,792.20
六、期末现金及现金等价物余额702,248.30608,518.80578,383.90873,878.80944,155.90
附注
净利润--91,502.70--58,129.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------47,341.60--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,625.90--4,231.90--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--7,479.70--3,463.40--
其中:无形资产摊销--6,119.80--2,899.80--
长期待摊费用摊销--1,359.90--563.60--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---263.30--12.10--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---63,096.70------
投资损失(减:收益)---45,998.50---27,761.90--
公允价值变动(收益)/损失--2,735.60--3,849.50--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---2,270.40------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---20,436.30---6,751.50--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---863,929.20---325,606.00--
经营性应付项目的增加--1,138,147.30--394,883.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他-------30,473.30--
经营活动现金流量净额--378,786.70--121,318.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--35,574.90--21,628.10--
减:现金的期初余额--26,248.20--26,248.20--
现金等价物的期末余额--572,943.90--852,250.70--
减:现金等价物的期初余额--649,544.10--649,544.10--
现金及现金等价物净增加额---67,273.50--198,086.50--
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