苏农银行

- 603323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额718,949.20282,435.50159,909.901,293,168.10884,996.80
向央行借款净增加额23,130.30----109,000.0015,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金348,304.10210,526.80108,880.30361,873.40274,917.00
收到其他与经营活动有关的现金35,066.7058,312.6029,851.801,896.6024,749.80
经营活动现金流入小计1,311,186.90655,404.6066,400.401,515,677.501,222,049.90
客户贷款及垫款净增加额841,253.00393,502.10259,092.101,105,646.50891,002.90
存放中央银行和同业款项净增加额-11,875.50-49,727.20-77,391.20-74,460.903,700.40
支付给职工以及为职工支付的现金61,309.2047,458.7012,351.3064,717.4054,259.60
支付的各项税费29,455.2017,815.004,652.8017,572.9021,659.20
支付其他与经营活动有关的现金63,249.7047,378.4029,405.603,171.5034,004.20
支付利息、手续费及佣金的现金113,857.8068,781.7046,762.90133,850.50122,340.10
经营活动现金流出小计1,358,338.90534,086.50274,873.501,250,497.901,294,140.20
经营活动产生的现金流量净额-47,152.00121,318.10-208,473.10265,179.60-72,090.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,955,994.302,443,647.406,530,505.201,233,362.002,038,782.70
取得投资收益收到的现金68,696.0052,322.802,438.20132,046.6068,119.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金168.20----467.4036.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,024,858.502,495,970.206,532,943.401,365,876.002,106,939.00
投资支付的现金3,967,402.802,329,765.106,258,533.701,878,411.102,251,790.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,574.0010,635.8026,626.4024,524.9012,483.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,983,976.802,340,400.906,285,160.101,902,936.002,264,273.60
投资活动产生的现金流量净额40,881.70155,569.30247,783.30-537,060.00-157,334.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,382,135.701,744,719.001,124,777.703,150,081.502,173,965.80
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,382,135.701,744,719.001,124,777.703,150,081.502,173,965.80
偿还债务所支付的现金2,456,000.001,807,000.00895,435.202,483,976.601,627,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,992.5016,382.40513.7022,766.3022,673.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,472,992.501,823,382.40895,948.902,506,742.901,649,673.60
筹资活动产生的现金流量净额-90,856.80-78,663.40228,828.80643,338.60524,292.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-281.30-137.50224.701,427.60841.10
五、现金及现金等价物净增加额-97,408.40198,086.50268,363.70372,885.80295,708.40
加:期初现金及现金等价物余额675,792.30675,792.30675,792.20302,906.50302,906.50
六、期末现金及现金等价物余额578,383.90873,878.80944,155.90675,792.30598,614.90
附注
净利润--58,129.00--81,020.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--47,341.60--114,627.80--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,231.90--9,070.90--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--3,463.40--4,963.10--
其中:无形资产摊销--2,899.80--4,038.00--
长期待摊费用摊销--563.60--925.10--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--12.10---58.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失------101.10--
财务费用----------
投资损失(减:收益)---27,761.90---37,457.10--
公允价值变动(收益)/损失--3,849.50---79.10--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---6,751.50---9,327.80--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---325,606.00---1,207,432.70--
经营性应付项目的增加--394,883.30--1,366,773.20--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---30,473.30---57,021.90--
经营活动现金流量净额--121,318.10--265,179.60--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--21,628.10--675,792.30--
减:现金的期初余额--26,248.20--302,906.50--
现金等价物的期末余额--852,250.70------
减:现金等价物的期初余额--649,544.10------
现金及现金等价物净增加额--198,086.50--372,885.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶