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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,016,844.50 | 908,151.00 | 681,685.30 | 58,416.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 145,422.30 | 15,582.70 | 6,073.00 | 44,472.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 459,863.50 | 342,872.20 | 222,928.50 | 111,185.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,828.10 | 32,284.60 | 3,639.50 | 29,302.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,052,530.50 | 1,620,406.20 | 977,512.80 | 363,760.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,105,919.60 | 819,060.40 | 563,244.60 | 219,204.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -169,629.70 | -198,175.30 | -118,327.70 | -76,081.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,398.20 | 63,165.90 | 47,364.30 | 30,453.20 | |
| 支付的各项税费 | 47,314.80 | 46,275.50 | 31,880.50 | 5,588.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,546.10 | 37,670.80 | 7,597.30 | 31,551.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 187,899.70 | 143,723.00 | 105,270.00 | 66,012.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,316,689.20 | 709,901.30 | 378,611.90 | -176,680.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 735,841.30 | 910,504.90 | 598,900.90 | 540,440.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,550,558.70 | 4,212,281.40 | 2,762,899.20 | 2,037,220.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,681.80 | 99,666.90 | 64,141.40 | 23,060.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,622.70 | 951.50 | 941.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,680,863.20 | 4,312,899.80 | 2,827,982.20 | 2,060,281.30 | |
| 投资支付的现金 | 11,212,928.70 | 4,974,020.90 | 3,270,436.30 | 2,422,565.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,711.00 | 19,150.50 | 13,344.80 | 10,336.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,239,639.70 | 4,993,171.40 | 3,283,781.10 | 2,432,901.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,776.50 | -680,271.60 | -455,798.90 | -372,620.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,848,466.20 | 1,399,908.20 | 1,214,378.60 | 660,409.20 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,848,466.20 | 1,399,908.20 | 1,214,378.60 | 660,409.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,029,000.00 | 1,807,000.00 | 1,403,000.00 | 733,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,743.30 | 36,747.80 | 34,231.80 | 1,178.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,057,743.30 | 1,843,747.80 | 1,437,231.80 | 734,178.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,277.10 | -443,839.60 | -222,853.20 | -73,769.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,117.50 | 737.90 | -608.00 | -321.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,094.80 | -212,868.40 | -80,359.20 | 93,729.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,518.80 | 608,518.80 | 608,518.80 | 608,518.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,424.00 | 395,650.40 | 528,159.60 | 702,248.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,882.80 | -- | 59,026.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,295.10 | -- | 4,775.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 8,019.70 | -- | 4,263.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,506.50 | -- | 3,528.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,513.20 | -- | 735.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,387.60 | -- | -841.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -91,594.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -55,199.50 | -- | -31,785.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -29.70 | -- | -4,218.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,607.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -20,345.20 | -- | -4,897.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 1,410,038.90 | -- | -183,857.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -758,427.30 | -- | 740,439.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -44,799.90 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 735,841.30 | -- | 598,900.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,433.40 | -- | 25,809.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 35,574.90 | -- | 35,574.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 548,990.60 | -- | 502,350.60 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 572,943.90 | -- | 572,943.90 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,094.80 | -- | -80,359.20 | -- | |
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