苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额869,689.40684,676.10467,939.90108,177.90
向央行借款净增加额14,327.407,182.101,787.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金287,195.50212,695.80142,195.2071,307.90
收到其他与经营活动有关的现金4,302.0013,603.8036,626.9027,215.40
经营活动现金流入小计1,299,105.50991,594.80824,280.20208,345.40
客户贷款及垫款净增加额501,059.20424,668.30284,396.2096,354.80
存放中央银行和同业款项净增加额290,098.00113,539.0066,665.6023,003.00
支付给职工以及为职工支付的现金46,125.6037,016.7026,072.9014,096.80
支付的各项税费21,593.5017,723.6013,345.004,247.00
支付其他与经营活动有关的现金34,608.0034,376.7016,559.508,038.20
支付利息、手续费及佣金的现金103,876.3082,959.3060,598.6040,352.20
经营活动现金流出小计1,044,975.60805,577.00497,615.8078,487.70
经营活动产生的现金流量净额254,129.90186,017.80326,664.40129,857.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金790,632.30743,754.00717,131.10372,914.10
取得投资收益收到的现金41,878.1030,898.3033,586.2010,085.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金51.50345.0047.3013.10
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计832,561.90774,997.30750,764.60383,012.70
投资支付的现金993,340.80946,426.20637,153.40385,878.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,742.4017,470.109,545.602,674.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,014,083.20963,896.30646,699.00388,552.70
投资活动产生的现金流量净额-181,521.30-188,899.00104,065.60-5,540.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金71,647.20------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金149,594.00149,594.00149,594.0049,865.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计221,241.20149,594.00149,594.0049,865.00
偿还债务所支付的现金200,000.00199,738.00100,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,189.9010,189.9010,183.9010,181.70
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计210,189.90209,927.90110,183.9060,181.70
筹资活动产生的现金流量净额11,051.30-60,333.9039,410.10-10,316.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响568.001,701.001,397.60139.10
五、现金及现金等价物净增加额84,227.90-61,514.10471,537.70114,140.10
加:期初现金及现金等价物余额624,139.00624,139.00624,139.00624,139.00
六、期末现金及现金等价物余额708,366.90562,624.901,095,676.70738,279.10
附注
净利润65,904.50--39,637.20--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备68,888.40--24,332.50--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,829.50--4,315.20--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,198.10--1,053.40--
其中:无形资产摊销1,541.50--689.50--
长期待摊费用摊销656.60--363.90--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)250.30--224.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-48,959.90---23,433.10--
投资损失(减:收益)-7,997.70---5,389.70--
公允价值变动(收益)/损失--------
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-1,343.90---1,574.60--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-3,030.40---583.10--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-747,055.70---273,956.40--
经营性应付项目的增加916,446.70--562,038.60--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额254,129.90--326,664.40--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额708,366.90--1,095,676.70--
减:现金的期初余额624,139.00--624,139.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额84,227.90--471,537.70--
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