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苏农银行(603323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 869,689.40 | 684,676.10 | 467,939.90 | 108,177.90 | |
向央行借款净增加额 | 14,327.40 | 7,182.10 | 1,787.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 287,195.50 | 212,695.80 | 142,195.20 | 71,307.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,302.00 | 13,603.80 | 36,626.90 | 27,215.40 | |
经营活动现金流入小计 | 1,299,105.50 | 991,594.80 | 824,280.20 | 208,345.40 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 501,059.20 | 424,668.30 | 284,396.20 | 96,354.80 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 290,098.00 | 113,539.00 | 66,665.60 | 23,003.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,125.60 | 37,016.70 | 26,072.90 | 14,096.80 | |
支付的各项税费 | 21,593.50 | 17,723.60 | 13,345.00 | 4,247.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,608.00 | 34,376.70 | 16,559.50 | 8,038.20 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 103,876.30 | 82,959.30 | 60,598.60 | 40,352.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,044,975.60 | 805,577.00 | 497,615.80 | 78,487.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,129.90 | 186,017.80 | 326,664.40 | 129,857.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 790,632.30 | 743,754.00 | 717,131.10 | 372,914.10 | |
取得投资收益收到的现金 | 41,878.10 | 30,898.30 | 33,586.20 | 10,085.50 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 51.50 | 345.00 | 47.30 | 13.10 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 832,561.90 | 774,997.30 | 750,764.60 | 383,012.70 | |
投资支付的现金 | 993,340.80 | 946,426.20 | 637,153.40 | 385,878.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,742.40 | 17,470.10 | 9,545.60 | 2,674.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,014,083.20 | 963,896.30 | 646,699.00 | 388,552.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,521.30 | -188,899.00 | 104,065.60 | -5,540.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 71,647.20 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 149,594.00 | 149,594.00 | 149,594.00 | 49,865.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,241.20 | 149,594.00 | 149,594.00 | 49,865.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 200,000.00 | 199,738.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,189.90 | 10,189.90 | 10,183.90 | 10,181.70 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 210,189.90 | 209,927.90 | 110,183.90 | 60,181.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,051.30 | -60,333.90 | 39,410.10 | -10,316.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 568.00 | 1,701.00 | 1,397.60 | 139.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,227.90 | -61,514.10 | 471,537.70 | 114,140.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 624,139.00 | 624,139.00 | 624,139.00 | 624,139.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 708,366.90 | 562,624.90 | 1,095,676.70 | 738,279.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 65,904.50 | -- | 39,637.20 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 68,888.40 | -- | 24,332.50 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,829.50 | -- | 4,315.20 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,198.10 | -- | 1,053.40 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 1,541.50 | -- | 689.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 656.60 | -- | 363.90 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 250.30 | -- | 224.40 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -48,959.90 | -- | -23,433.10 | -- | |
投资损失(减:收益) | -7,997.70 | -- | -5,389.70 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,343.90 | -- | -1,574.60 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -3,030.40 | -- | -583.10 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -747,055.70 | -- | -273,956.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 916,446.70 | -- | 562,038.60 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 254,129.90 | -- | 326,664.40 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 708,366.90 | -- | 1,095,676.70 | -- | |
减:现金的期初余额 | 624,139.00 | -- | 624,139.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 84,227.90 | -- | 471,537.70 | -- |
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