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苏农银行

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苏农银行(603323) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额87,606.30
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金330,116.50
收到其他与经营活动有关的现金11,743.30
经营活动现金流入小计539,807.30
客户贷款及垫款净增加额455,063.30
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付给职工以及为职工支付的现金40,465.00
支付的各项税费34,682.50
支付其他与经营活动有关的现金25,723.00
支付利息、手续费及佣金的现金107,742.50
经营活动现金流出小计886,809.00
经营活动产生的现金流量净额-347,001.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金214,486.40
取得投资收益收到的现金28,210.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金750.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计243,447.20
投资支付的现金237,511.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,861.70
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计260,372.80
投资活动产生的现金流量净额-16,925.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,860.10
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,860.10
筹资活动产生的现金流量净额-24,860.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-801.40
五、现金及现金等价物净增加额-389,588.80
加:期初现金及现金等价物余额977,757.50
六、期末现金及现金等价物余额588,168.70
附注
净利润77,684.00
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备63,925.90
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,326.20
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销3,197.50
其中:无形资产摊销2,454.40
长期待摊费用摊销743.10
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,181.30
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-26,474.80
投资损失(减:收益)-5,987.10
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-1,700.90
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-8,449.00
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-343,664.60
经营性应付项目的增加-112,677.60
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额-347,001.70
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额588,168.70
减:现金的期初余额977,757.50
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-389,588.80
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