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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,386.23 | 76,206.46 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,028.17 | 28,112.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 212,414.40 | 104,318.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,112.39 | 70,401.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,950.55 | 1,522.64 | |||
| 支付的各项税费 | 5,128.06 | 2,352.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,386.13 | 30,201.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 201,577.12 | 104,477.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,837.27 | -158.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.60 | 812.33 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,157.60 | 812.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,651.99 | 1,150.96 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,651.99 | 1,150.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494.39 | -338.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,005.00 | 5.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,642.57 | 4,422.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.00 | 209.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,642.57 | 5,422.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,637.57 | -5,417.75 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.82 | -64.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,856.13 | -5,979.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,293.95 | 15,293.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,150.07 | 9,314.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,678.11 | 4,734.57 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 93.99 | 210.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,391.24 | 708.24 | |||
| 无形资产摊销 | 60.44 | 30.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 162.17 | 66.37 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | 34.09 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 282.75 | 278.43 | |||
| 投资损失 | -431.61 | -273.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -21.82 | -46.50 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,651.32 | -2,219.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,888.18 | -4,917.99 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 859.23 | 1,235.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,837.27 | -158.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,150.07 | 9,314.19 | |||
| 现金的期初余额 | 15,293.95 | 15,293.95 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,856.13 | -5,979.76 | |||
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