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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,034.30 | 264,696.44 | 197,315.23 | 76,249.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,969.72 | 5,574.59 | 4,743.39 | 0.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,930.45 | 19,882.65 | 16,308.47 | 10,834.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,934.47 | 290,153.68 | 218,367.10 | 87,083.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,985.12 | 248,326.88 | 180,021.78 | 86,838.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,032.82 | 7,791.97 | 5,776.92 | 3,998.00 | |
| 支付的各项税费 | 14,095.64 | 12,727.27 | 7,963.96 | 2,209.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,850.48 | 14,005.20 | 10,780.60 | 6,928.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,964.05 | 282,851.33 | 204,543.26 | 99,974.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,970.42 | 7,302.35 | 13,823.83 | -12,891.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.65 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.50 | 378.68 | 231.58 | 77.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 956.50 | 878.68 | 731.58 | 77.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,759.20 | 21,292.34 | 12,326.19 | 6,938.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,759.20 | 21,292.34 | 12,326.19 | 6,938.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,802.70 | -20,413.66 | -11,594.62 | -6,860.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,846.93 | 1,737.00 | 1,737.00 | 139.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,846.93 | 1,737.00 | 1,737.00 | 139.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.94 | 11,932.05 | 7,162.55 | 5,776.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,247.87 | 13,669.05 | 8,899.55 | 5,915.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,250.04 | 5,023.75 | 3,640.58 | 898.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,079.19 | 6,047.63 | 5,614.66 | 359.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,451.61 | 11,071.38 | 9,255.24 | 1,257.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,796.26 | 2,597.67 | -355.69 | 4,657.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778.54 | 869.32 | 522.22 | 7.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,742.52 | -9,644.32 | 2,395.75 | -15,086.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,502.98 | 34,502.98 | 34,502.98 | 34,502.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,245.50 | 24,858.66 | 36,898.73 | 19,416.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,127.15 | -- | 17,992.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,789.43 | -- | 166.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,643.90 | -- | 1,795.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.53 | -- | 137.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.32 | -- | 43.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -380.51 | -- | -245.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.78 | -- | 21.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 896.04 | -- | 705.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,032.14 | -- | -1,434.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.29 | -- | 631.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,540.55 | -- | -1,757.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,114.29 | -- | -1,838.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,032.53 | -- | -2,950.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,970.42 | -- | 13,823.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,245.50 | -- | 36,898.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,502.98 | -- | 34,502.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,742.52 | -- | 2,395.75 | -- | |
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