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上海雅仕

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上海雅仕(603329) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,181.20
收到的税费返还14.01
收到的其他与经营活动有关的现金17,370.01
经营活动现金流入小计157,565.21
购买商品、接受劳务支付的现金127,497.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,442.49
支付的各项税费3,900.64
支付的其他与经营活动有关的现金18,781.39
经营活动现金流出小计153,621.53
经营活动产生的现金流量净额3,943.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计17.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计760.86
投资活动产生的现金流量净额-743.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金145.00
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,145.00
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,228.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润447.44
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,228.96
筹资活动产生的现金流量净额-5,083.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.66
五、现金及现金等价物净增加额-1,561.09
加:期初现金及现金等价物余额20,150.07
六、期末现金及现金等价物余额18,588.98
附注
净利润6,453.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备50.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,415.00
无形资产摊销60.42
长期待摊费用摊销197.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.35
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用62.19
投资损失-435.47
递延所得税资产减少-297.21
递延所得税负债增加--
存货的减少495.79
经营性应收项目的减少-6,377.00
经营性应付项目的增加2,313.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,943.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,588.98
现金的期初余额20,150.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,561.09
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