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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,229.27 | 132,894.72 | 65,067.42 | 42,190.89 | |
| 收到的税费返还 | 2.35 | 2.35 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,998.21 | 28,819.57 | 14,750.86 | 6,683.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,229.83 | 161,716.64 | 79,818.42 | 48,874.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,106.24 | 131,910.57 | 63,699.87 | 42,781.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,656.50 | 2,814.54 | 2,052.91 | 1,416.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,238.82 | 4,310.75 | 3,013.79 | 1,727.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,885.86 | 31,212.34 | 13,632.38 | 8,131.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,887.42 | 170,248.20 | 82,398.95 | 54,057.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,342.40 | -8,531.56 | -2,580.53 | -5,183.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 24.06 | 13.97 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.06 | 1,474.06 | 1,463.97 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,257.24 | 684.68 | 405.64 | 194.90 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 300.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,007.24 | 1,434.68 | 705.64 | 434.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,533.18 | 39.38 | 758.34 | -432.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,882.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,882.00 | 9,100.00 | 7,100.00 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,590.33 | 4,444.88 | 3,996.98 | 3,571.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,941.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,531.93 | 9,444.88 | 8,996.98 | 3,571.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,350.07 | -344.88 | -1,896.98 | -471.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.39 | -148.50 | -95.21 | -26.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,969.91 | -8,985.56 | -3,814.39 | -6,113.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,588.98 | 18,588.98 | 18,588.98 | 18,588.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,558.89 | 9,603.42 | 14,774.60 | 12,475.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,149.56 | -- | 3,673.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.54 | -- | 500.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425.48 | -- | 697.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.39 | -- | 30.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.53 | -- | 97.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.46 | -- | -9.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 585.80 | -- | 297.51 | -- | |
| 投资损失 | -289.73 | -- | -185.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.54 | -- | -72.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,677.60 | -- | -1,186.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,991.65 | -- | -8,184.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,314.03 | -- | 1,761.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,342.40 | -- | -2,580.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,558.89 | -- | 14,774.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,588.98 | -- | 18,588.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,969.91 | -- | -3,814.39 | -- | |
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