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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,340.08 | 134,093.89 | 78,305.62 | 33,814.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,091.28 | 64,743.27 | 41,585.46 | 17,479.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,431.37 | 198,837.17 | 119,891.08 | 51,293.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,633.82 | 135,589.22 | 72,542.61 | 44,500.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,698.10 | 3,395.17 | 2,546.59 | 1,703.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,855.49 | 3,374.50 | 2,530.78 | 1,096.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,479.25 | 76,438.81 | 49,017.19 | 20,259.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,666.65 | 218,797.71 | 126,637.18 | 67,560.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,235.28 | -19,960.54 | -6,746.10 | -16,266.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.09 | 248.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.17 | 4.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,323.26 | 15,253.68 | 1.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,911.67 | 2,638.44 | 2,520.99 | 1,631.56 | |
| 投资所支付的现金 | 30,014.31 | 18,014.31 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,925.98 | 20,652.76 | 17,520.99 | 1,631.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,602.72 | -5,399.08 | -17,519.19 | -1,631.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,131.55 | 16,833.37 | 14,833.37 | 2,651.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,181.55 | 16,833.37 | 14,833.37 | 2,651.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,400.82 | 14,600.82 | 11,643.42 | 7,643.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,770.92 | 4,542.72 | 4,347.34 | 98.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.73 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.42 | 1,376.42 | 1,376.42 | 726.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,548.16 | 20,519.95 | 17,367.17 | 8,468.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,366.60 | -3,686.58 | -2,533.80 | -5,817.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.91 | 220.99 | 104.19 | -61.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,268.52 | -28,825.21 | -26,694.90 | -23,776.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,558.89 | 52,558.89 | 52,558.89 | 52,558.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,290.37 | 23,733.68 | 25,863.99 | 28,782.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,295.78 | -- | 3,889.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,169.26 | -- | -178.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.70 | -- | 788.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.38 | -- | 30.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.92 | -- | 99.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 832.93 | -- | 108.41 | -- | |
| 投资损失 | -664.77 | -- | -103.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -523.23 | -- | 150.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,699.26 | -- | -5,749.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,693.33 | -- | 1,781.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,076.83 | -- | -7,562.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,235.28 | -- | -6,746.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,290.37 | -- | 25,863.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,558.89 | -- | 52,558.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,268.52 | -- | -26,694.90 | -- | |
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