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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,381.50 | 140,890.19 | 84,716.50 | 30,680.12 | |
| 收到的税费返还 | 24.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,416.74 | 17,833.86 | 6,535.78 | 10,695.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,823.10 | 158,724.05 | 91,252.28 | 41,375.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,694.42 | 143,107.96 | 90,582.41 | 37,228.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,415.38 | 3,288.60 | 2,340.79 | 1,435.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,059.43 | 1,492.14 | 1,080.31 | 279.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,769.87 | 11,520.31 | 4,813.91 | 9,403.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,939.11 | 159,409.00 | 98,817.42 | 48,346.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,883.99 | -684.95 | -7,565.14 | -6,971.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,128.34 | 2,128.34 | 2,124.24 | 101.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.17 | 135.98 | 118.50 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,488.51 | 2,264.32 | 2,242.74 | 105.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,346.85 | 25,740.97 | 11,039.34 | 5,494.71 | |
| 投资所支付的现金 | 2,110.94 | 2,110.38 | 2,088.41 | 2,084.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.91 | 0.86 | 0.40 | 0.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,458.70 | 27,852.21 | 13,128.15 | 7,579.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,970.19 | -25,587.89 | -10,885.41 | -7,473.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,740.00 | 3,070.91 | 1,300.91 | 165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,740.00 | 3,070.91 | 1,300.91 | 165.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,318.12 | 28,654.51 | 14,809.97 | 7,497.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,058.12 | 31,725.42 | 16,110.88 | 7,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,637.08 | 15,354.84 | 8,521.76 | 7,506.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,117.14 | 798.16 | 374.30 | 226.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 1,175.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,884.22 | 17,328.00 | 8,896.06 | 7,732.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,173.90 | 14,397.42 | 7,214.81 | -70.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.26 | -60.93 | -0.66 | 54.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,132.56 | -11,936.36 | -11,236.41 | -14,461.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,606.71 | 28,606.71 | 28,606.71 | 28,606.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,474.16 | 16,670.35 | 17,370.31 | 14,145.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,218.70 | -- | 2,660.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.45 | -- | 872.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.19 | -- | 29.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.28 | -- | 139.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.66 | -- | -61.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.87 | -- | -37.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,019.29 | -- | 275.97 | -- | |
| 投资损失 | -487.29 | -- | -183.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.58 | -- | 7.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.00 | -- | 0.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,361.35 | -- | -4,323.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,578.45 | -- | -7,629.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,869.49 | -- | 361.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,883.99 | -- | -7,565.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,474.16 | -- | 17,370.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,606.71 | -- | 28,606.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,132.56 | -- | -11,236.41 | -- | |
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