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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,853.93 | 195,843.20 | 110,046.94 | 43,727.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.24 | 1.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,551.35 | 11,572.74 | 11,823.08 | 15,476.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,405.28 | 207,418.18 | 121,871.98 | 59,203.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,166.55 | 194,867.07 | 111,455.93 | 48,037.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,782.60 | 5,073.50 | 3,649.71 | 2,439.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,499.60 | 3,506.33 | 2,164.80 | 1,260.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,798.54 | 11,565.58 | 9,813.50 | 11,701.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,247.29 | 215,012.47 | 127,083.94 | 63,438.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,157.99 | -7,594.29 | -5,211.96 | -4,234.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 418.53 | 101.46 | 42.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,076.19 | 10.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 519.11 | 465.41 | 21.49 | 21.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,595.30 | 893.94 | 122.95 | 63.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,666.54 | 25,149.01 | 17,365.81 | 11,932.41 | |
| 投资所支付的现金 | 214.46 | 1,088.29 | 282.73 | 38.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.71 | 5.52 | 2.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,881.00 | 26,247.00 | 17,654.06 | 11,973.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,285.70 | -25,353.06 | -17,531.11 | -11,909.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,034.05 | 27,984.70 | 27,864.70 | 25,791.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,623.20 | 2,473.20 | 2,353.20 | 280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,730.05 | 25,786.12 | 16,653.06 | 10,419.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,764.10 | 53,770.82 | 44,517.76 | 36,211.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,442.26 | 15,473.14 | 13,410.61 | 4,158.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,144.25 | 2,571.79 | 3,274.46 | 317.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.02 | 597.74 | 254.16 | 2.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,644.53 | 18,642.67 | 16,939.23 | 4,479.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,119.57 | 35,128.15 | 27,578.53 | 31,731.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.97 | 5.02 | 14.90 | 38.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,028.82 | 2,185.83 | 4,850.37 | 15,626.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,474.16 | 23,474.16 | 23,474.16 | 23,474.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,502.98 | 25,659.98 | 28,324.52 | 39,101.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,369.17 | -- | 7,039.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 538.14 | -- | 29.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,403.61 | -- | 852.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.05 | -- | 121.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.27 | -- | 32.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -433.27 | -- | -8.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 846.23 | -- | 291.00 | -- | |
| 投资损失 | -702.82 | -- | -31.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.28 | -- | -135.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.00 | -- | 1.22 | -- | |
| 存货的减少 | -11,900.27 | -- | -8,256.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,663.88 | -- | -8,678.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,232.95 | -- | 4,887.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,157.99 | -- | -5,211.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,502.98 | -- | 28,324.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,474.16 | -- | 23,474.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,028.82 | -- | 4,850.37 | -- | |
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