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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,063.87 | 149,558.42 | 108,368.60 | 56,680.88 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,678.01 | 41,271.86 | 26,461.17 | 14,140.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,741.89 | 190,830.27 | 134,829.78 | 70,821.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,856.34 | 147,272.37 | 100,834.19 | 53,083.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,789.09 | 3,589.33 | 2,592.81 | 1,508.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,413.87 | 3,160.14 | 2,628.55 | 1,453.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,498.45 | 37,768.87 | 26,695.45 | 15,158.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,557.75 | 191,790.70 | 132,751.01 | 71,202.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,184.14 | -960.43 | 2,078.77 | -381.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,851.80 | 23,700.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.98 | 224.89 | 126.26 | 54.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.57 | 22.65 | 21.93 | 2.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,035.35 | 23,947.54 | 17,148.19 | 12,057.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,285.64 | 10,810.95 | 6,031.81 | 1,338.11 | |
| 投资所支付的现金 | 14,734.86 | 14,700.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.12 | 0.78 | 0.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,021.62 | 25,511.73 | 16,032.30 | 6,338.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,986.27 | -1,564.19 | 1,115.89 | 5,719.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,890.00 | 360.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,890.00 | 360.00 | 350.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,080.63 | 20,080.63 | 7,900.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,970.63 | 20,440.63 | 8,250.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,958.35 | 18,900.84 | 12,936.21 | 11,436.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,835.93 | 3,741.28 | 3,618.21 | 105.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,869.28 | 22,642.12 | 16,554.42 | 11,541.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,898.65 | -2,201.49 | -8,304.42 | -6,541.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.12 | 30.16 | -46.35 | -79.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,316.34 | -4,695.94 | -5,156.11 | -1,283.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,290.37 | 22,290.37 | 22,290.37 | 22,290.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,606.71 | 17,594.43 | 17,134.26 | 21,006.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,786.30 | -- | 1,594.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,674.30 | -- | 461.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.09 | -- | 832.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.24 | -- | 30.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.62 | -- | 141.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | -7.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.86 | -- | -20.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 451.68 | -- | 222.85 | -- | |
| 投资损失 | -718.80 | -- | -243.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,349.01 | -- | -3.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.11 | -- | |
| 存货的减少 | 6,903.06 | -- | 13,959.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,972.79 | -- | 9,858.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,957.78 | -- | -24,753.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,184.14 | -- | 2,078.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,606.71 | -- | 17,134.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,290.37 | -- | 22,290.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,316.34 | -- | -5,156.11 | -- | |
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