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四方科技(603339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,251.49 | 58,477.92 | 38,165.36 | 20,482.48 | |
收到的税费返还 | 4,316.35 | 3,083.63 | 2,399.72 | 1,910.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,920.93 | 1,402.66 | 252.19 | 169.97 | |
经营活动现金流入小计 | 76,488.77 | 62,964.20 | 40,817.28 | 22,562.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,950.36 | 36,822.06 | 22,317.38 | 9,088.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,690.24 | 6,163.55 | 4,462.74 | 2,769.18 | |
支付的各项税费 | 4,050.95 | 3,354.87 | 1,923.94 | 866.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,560.09 | 2,709.44 | 1,242.24 | 1,066.14 | |
经营活动现金流出小计 | 59,251.64 | 49,049.92 | 29,946.30 | 13,790.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,237.12 | 13,914.28 | 10,870.98 | 8,772.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.40 | 27.15 | 27.06 | 25.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34.40 | 27.15 | 27.06 | 25.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,073.58 | 6,758.61 | 4,272.81 | 330.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,073.58 | 6,758.61 | 4,272.81 | 330.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,039.18 | -6,731.46 | -4,245.76 | -304.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,275.19 | 3,275.19 | 3,275.19 | 3,275.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,275.19 | 3,275.19 | 3,275.19 | 3,275.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,275.19 | -3,275.19 | -3,275.19 | -3,275.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.35 | 403.14 | 334.49 | 230.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,436.10 | 4,310.77 | 3,684.51 | 5,423.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,900.60 | 20,900.60 | 20,900.60 | 20,900.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,336.70 | 25,211.37 | 24,585.11 | 26,323.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,571.00 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 180.37 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,539.30 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 101.11 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.44 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -513.35 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 23.56 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,195.17 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,606.86 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,599.46 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 136.01 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,237.12 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,336.70 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 20,900.60 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,436.10 | -- | -- | -- |
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