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| 四方科技(603339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,924.84 | 86,737.90 | 54,380.77 | 26,246.09 | |
| 收到的税费返还 | 9,285.49 | 6,452.22 | 4,318.46 | 2,164.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,263.80 | 3,919.00 | 1,839.68 | 1,176.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,474.13 | 97,109.11 | 60,538.91 | 29,586.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,476.58 | 90,017.65 | 53,646.27 | 27,314.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,459.31 | 10,856.34 | 7,237.92 | 3,979.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,452.10 | 3,831.40 | 3,383.47 | 1,618.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,792.67 | 6,621.68 | 3,151.20 | 1,695.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,180.67 | 111,327.07 | 67,418.86 | 34,608.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,293.47 | -14,217.96 | -6,879.95 | -5,021.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.30 | -- | -- | 5.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.29 | 121.33 | 4.30 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,205.30 | 3,205.30 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,236.59 | 3,326.64 | 3,209.61 | 3,208.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,744.98 | 19,997.05 | 11,986.45 | 8,093.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,944.98 | 23,197.05 | 15,186.45 | 11,293.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,708.39 | -19,870.41 | -11,976.84 | -8,085.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 637.10 | 637.10 | 637.10 | 637.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637.10 | 637.10 | 637.10 | 637.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,794.78 | 3,792.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.69 | 95.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,950.48 | 3,888.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,313.38 | -3,250.98 | 637.10 | 637.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,362.03 | 1,414.67 | 120.58 | -2,158.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,366.27 | -35,924.68 | -18,099.10 | -14,628.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,244.36 | 87,244.36 | 87,244.36 | 87,244.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,878.08 | 51,319.67 | 69,145.25 | 72,615.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,222.34 | -- | 8,173.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -144.58 | -- | -51.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,545.32 | -- | 940.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.90 | -- | 180.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.31 | -- | 49.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.11 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 604.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,714.62 | -- | -120.65 | -- | |
| 投资损失 | 709.01 | -- | -5.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 281.25 | -- | 135.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 910.32 | -- | 1,031.44 | -- | |
| 存货的减少 | -22,765.59 | -- | -15,294.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,335.20 | -- | -2,084.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,947.60 | -- | -1,228.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,518.57 | -- | 1,395.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,293.47 | -- | -6,879.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,878.08 | -- | 69,145.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,244.36 | -- | 87,244.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,366.27 | -- | -18,099.10 | -- | |
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