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| 四方科技(603339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,566.73 | 86,391.50 | 52,102.06 | 20,738.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,751.17 | 3,212.91 | 2,661.48 | 1,140.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.40 | 4,060.65 | 2,454.52 | 1,760.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,517.30 | 93,665.07 | 57,218.06 | 23,639.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,874.41 | 55,806.99 | 39,659.48 | 23,892.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,955.60 | 11,555.62 | 8,137.70 | 5,117.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,689.13 | 1,503.09 | 665.05 | 113.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.10 | 4,752.17 | 2,626.05 | 1,377.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,592.23 | 73,617.88 | 51,088.27 | 30,501.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,925.07 | 20,047.19 | 6,129.79 | -6,861.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.80 | 30.97 | 23.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.80 | 30.97 | 23.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,060.60 | 12,184.49 | 9,749.36 | 5,818.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,060.60 | 12,184.49 | 9,749.36 | 5,818.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,021.81 | -12,153.52 | -9,725.60 | -5,818.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,162.83 | 12,162.83 | 12,094.33 | 12,094.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,162.83 | 12,162.83 | 12,094.33 | 12,094.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,162.83 | 22,094.33 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,316.79 | 4,212.78 | 183.39 | 87.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,312.73 | 2,312.73 | 2,312.73 | 8.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,792.35 | 28,619.84 | 22,496.12 | 20,095.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,629.52 | -16,457.01 | -10,401.79 | -8,001.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216.58 | -472.43 | 13.70 | 7.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,942.83 | -9,035.77 | -13,983.91 | -20,673.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,056.37 | 90,056.37 | 90,056.37 | 90,056.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,113.53 | 81,020.60 | 76,072.45 | 69,383.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,644.76 | -- | 5,882.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,663.10 | -- | 1,673.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.70 | -- | 283.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.31 | -- | 45.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.14 | -- | -16.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 505.61 | -- | -0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.48 | -- | -104.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,301.13 | -- | 123.72 | -- | |
| 投资损失 | 89.49 | -- | 89.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.77 | -- | 16.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 619.10 | -- | 49.09 | -- | |
| 存货的减少 | 8,334.65 | -- | 2,306.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,377.81 | -- | -1,273.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,311.58 | -- | -3,077.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.33 | -- | -6.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,925.07 | -- | 6,129.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,113.53 | -- | 76,072.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,056.37 | -- | 90,056.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,942.83 | -- | -13,983.91 | -- | |
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