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四方科技(603339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,923.46 | 163,605.84 | 99,518.62 | 47,589.19 | |
收到的税费返还 | 15,334.49 | 10,315.27 | 6,444.14 | 3,417.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.46 | 2,727.14 | 2,211.96 | 693.84 | |
经营活动现金流入小计 | 242,991.41 | 176,648.25 | 108,174.71 | 51,700.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,435.33 | 131,166.44 | 100,245.63 | 35,840.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,690.27 | 15,744.39 | 11,551.10 | 7,370.24 | |
支付的各项税费 | 7,549.54 | 5,771.79 | 3,562.98 | 2,365.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,617.75 | 3,390.76 | 2,245.09 | 2,083.21 | |
经营活动现金流出小计 | 190,292.89 | 156,073.39 | 117,604.80 | 47,659.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,698.52 | 20,574.86 | -9,430.09 | 4,041.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 13,000.00 | 11,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 709.19 | 574.34 | 609.83 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.86 | 29.68 | 19.66 | 17.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,237.06 | 13,604.02 | 12,129.49 | 17.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,898.86 | 3,302.00 | 2,326.90 | 935.45 | |
投资所支付的现金 | 93,800.00 | 15,500.00 | 2,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 101,698.86 | 18,802.00 | 4,826.90 | 935.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,461.80 | -5,197.98 | 7,302.59 | -918.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,465.38 | 10,465.38 | 1,020.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,465.38 | 10,465.38 | 1,020.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,651.28 | 20,399.00 | 5,399.00 | 400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,887.19 | 4,760.89 | 4,596.12 | 209.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,538.47 | 25,159.89 | 9,995.12 | 609.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,073.09 | -14,694.51 | -8,975.12 | 390.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,619.67 | 4,689.62 | 3,486.19 | 437.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,216.70 | 5,371.99 | -7,616.43 | 3,951.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,404.67 | 68,404.67 | 68,404.67 | 68,404.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,187.97 | 73,776.67 | 60,788.24 | 72,355.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,566.07 | -- | 14,284.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 432.65 | -- | -15.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,163.33 | -- | 2,550.56 | -- | |
无形资产摊销 | 393.03 | -- | 196.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 345.75 | -- | 166.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.52 | -- | -13.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 677.87 | -- | 718.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -451.52 | -- | -3,167.97 | -- | |
投资损失 | -709.19 | -- | -609.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -289.85 | -- | -11.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 87.84 | -- | -74.02 | -- | |
存货的减少 | -5,572.03 | -- | -14,486.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,768.58 | -- | -41,129.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,299.67 | -- | 32,086.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.16 | -- | -5.40 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,698.52 | -- | -9,430.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,187.97 | -- | 60,788.24 | -- | |
现金的期初余额 | 68,404.67 | -- | 68,404.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,216.70 | -- | -7,616.43 | -- |
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