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| 四方科技(603339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,483.90 | 56,042.88 | 36,032.93 | 18,029.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,806.92 | 1,240.36 | 354.64 | 224.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.75 | 648.09 | 289.51 | 187.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,486.57 | 57,931.33 | 36,677.08 | 18,441.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,803.98 | 39,154.44 | 28,474.21 | 6,631.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,731.46 | 7,165.29 | 4,974.65 | 2,720.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,065.71 | 3,628.19 | 2,631.61 | 1,162.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,490.11 | 2,423.55 | 1,400.48 | 423.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,091.26 | 52,371.47 | 37,480.95 | 10,938.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,395.32 | 5,559.87 | -803.87 | 7,503.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,132.45 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,132.45 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,730.05 | 3,851.40 | 3,275.79 | 1,235.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,730.05 | 3,851.40 | 3,275.79 | 1,235.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,597.60 | -751.40 | -175.79 | 1,864.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,940.89 | 47,940.89 | 47,940.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,940.89 | 47,940.89 | 47,940.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,071.89 | 911.89 | 911.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071.89 | 911.89 | 911.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,869.00 | 47,029.00 | 47,029.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.00 | 344.46 | 266.67 | -176.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,386.72 | 52,181.93 | 46,316.00 | 9,191.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,336.70 | 27,336.70 | 27,336.70 | 27,336.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,723.42 | 79,518.63 | 73,652.70 | 36,527.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,444.31 | -- | 4,983.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.97 | -- | -77.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,595.73 | -- | 785.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.03 | -- | 51.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.59 | -- | 73.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -720.00 | -- | -266.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.67 | -- | 22.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,393.90 | -- | -5,866.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 595.32 | -- | -4,806.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,451.96 | -- | 4,258.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 76.61 | -- | 38.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,395.32 | -- | -803.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,723.42 | -- | 73,652.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,336.70 | -- | 27,336.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,386.72 | -- | 46,316.00 | -- | |
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