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四方科技(603339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,442.26 | 43,308.21 | |||
收到的税费返还 | 2,635.51 | 1,262.51 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.90 | 859.28 | |||
经营活动现金流入小计 | 91,621.66 | 45,430.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,024.49 | 32,877.61 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,324.34 | 8,175.95 | |||
支付的各项税费 | 6,524.77 | 3,592.32 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.90 | 2,951.50 | |||
经营活动现金流出小计 | 100,830.49 | 47,597.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -9,208.83 | -2,167.39 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,500.00 | 15,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,276.92 | 180.45 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.64 | 2.95 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 114,951.56 | 15,183.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,260.85 | 1,780.88 | |||
投资所支付的现金 | 89,000.00 | 45,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 98,260.85 | 46,780.88 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 16,690.71 | -31,597.48 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,365.60 | 0.11 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.00 | 835.46 | |||
筹资活动现金流出小计 | 11,975.60 | 835.57 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,965.60 | -835.57 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719.17 | -569.18 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,202.90 | -35,169.62 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,937.47 | 95,939.20 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,734.57 | 60,769.59 | |||
附注 | |||||
净利润 | 13,285.00 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -5.59 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,310.44 | -- | |||
无形资产摊销 | 187.95 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 259.40 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.83 | -- | |||
固定资产报废损失 | -2.59 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 741.61 | -- | |||
投资损失 | -1,276.92 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -88.89 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -75.97 | -- | |||
存货的减少 | -1,010.14 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -10,183.45 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -14,584.56 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 188.31 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -9,208.83 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 90,734.57 | -- | |||
现金的期初余额 | 95,937.47 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,202.90 | -- |
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