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| 四方科技(603339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,442.26 | 43,308.21 | 241,546.23 | 183,993.58 | 127,605.92 |
| 收到的税费返还 | 2,635.51 | 1,262.51 | 9,447.49 | 8,311.55 | 4,967.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.90 | 859.28 | 4,786.21 | 3,512.48 | 2,062.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,621.66 | 45,430.00 | 255,779.93 | 195,817.60 | 134,636.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,024.49 | 32,877.61 | 159,269.78 | 127,776.74 | 94,750.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,324.34 | 8,175.95 | 23,155.81 | 18,190.26 | 12,867.55 |
| 支付的各项税费 | 6,524.77 | 3,592.32 | 7,449.09 | 5,962.45 | 4,228.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.90 | 2,951.50 | 8,795.44 | 8,230.01 | 2,662.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,830.49 | 47,597.39 | 198,670.12 | 160,159.47 | 114,509.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,208.83 | -2,167.39 | 57,109.81 | 35,658.14 | 20,127.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,500.00 | 15,000.00 | 221,300.00 | 134,300.00 | 107,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,276.92 | 180.45 | 1,972.84 | 983.38 | 778.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.64 | 2.95 | 56.66 | 31.82 | 28.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,951.56 | 15,183.40 | 223,329.50 | 135,315.20 | 108,107.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,260.85 | 1,780.88 | 4,274.74 | 3,435.40 | 2,356.10 |
| 投资所支付的现金 | 89,000.00 | 45,000.00 | 195,500.00 | 150,355.00 | 74,355.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,260.85 | 46,780.88 | 199,774.74 | 153,790.40 | 76,711.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,690.71 | -31,597.48 | 23,554.76 | -18,475.20 | 31,396.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | 19,232.66 | 19,232.66 | 19,232.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,365.60 | 0.11 | 6,917.02 | 6,916.91 | 6,900.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.00 | 835.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,975.60 | 835.57 | 26,149.68 | 26,149.57 | 26,133.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,965.60 | -835.57 | -26,139.68 | -26,139.57 | -26,123.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719.17 | -569.18 | -2,775.40 | -1,940.95 | -144.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,202.90 | -35,169.62 | 51,749.50 | -10,897.58 | 25,255.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,937.47 | 95,939.20 | 44,187.97 | 44,187.97 | 44,187.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,734.57 | 60,769.59 | 95,937.47 | 33,290.39 | 69,443.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,285.00 | -- | 33,359.69 | -- | 16,602.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.59 | -- | 525.30 | -- | -35.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,310.44 | -- | 5,621.75 | -- | 2,859.23 |
| 无形资产摊销 | 187.95 | -- | 378.74 | -- | 191.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 259.40 | -- | 525.33 | -- | 248.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.83 | -- | -1.10 | -- | -1.10 |
| 固定资产报废损失 | -2.59 | -- | -14.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 741.61 | -- | 2,592.92 | -- | -55.02 |
| 投资损失 | -1,276.92 | -- | -1,972.84 | -- | -778.65 |
| 递延所得税资产减少 | -88.89 | -- | -251.29 | -- | -350.15 |
| 递延所得税负债增加 | -75.97 | -- | 27.82 | -- | 113.55 |
| 存货的减少 | -1,010.14 | -- | 6,457.44 | -- | -17,666.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,183.45 | -- | -2,845.63 | -- | 10,971.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,584.56 | -- | 12,465.56 | -- | 7,909.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 188.31 | -- | 240.63 | -- | 183.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,208.83 | -- | 57,109.81 | -- | 20,127.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,734.57 | -- | 95,937.47 | -- | 69,443.33 |
| 现金的期初余额 | 95,937.47 | -- | 44,187.97 | -- | 44,187.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,202.90 | -- | 51,749.50 | -- | 25,255.36 |
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