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四方科技(603339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,861.02 | 115,490.38 | 72,206.16 | 33,493.39 | |
收到的税费返还 | 7,215.00 | 4,554.18 | 1,757.63 | 877.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.93 | 3,774.40 | 1,654.53 | 2,278.77 | |
经营活动现金流入小计 | 183,972.95 | 123,818.96 | 75,618.33 | 36,650.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,852.77 | 124,084.37 | 81,368.77 | 38,002.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,552.48 | 14,254.20 | 9,934.60 | 5,718.80 | |
支付的各项税费 | 4,804.04 | 2,848.16 | 1,860.58 | 906.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,991.65 | 5,901.79 | 2,501.65 | 3,650.17 | |
经营活动现金流出小计 | 194,200.93 | 147,088.52 | 95,665.61 | 48,277.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,227.98 | -23,269.57 | -20,047.28 | -11,627.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,200.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,183.27 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.34 | 15.31 | 12.38 | 8.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,762.62 | 15.31 | 12.38 | 8.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,754.65 | 4,391.95 | 3,348.98 | 2,489.25 | |
投资所支付的现金 | 23,200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,954.65 | 4,391.95 | 3,348.98 | 2,489.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,192.04 | -4,376.64 | -3,336.60 | -2,480.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,863.58 | 35,465.58 | 2,065.58 | 1,065.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,863.58 | 35,465.58 | 2,065.58 | 1,065.58 | |
偿还债务支付的现金 | 25,464.58 | 14,065.58 | 2,060.58 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,839.42 | 3,619.88 | 3,442.70 | 92.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,304.01 | 17,685.47 | 5,503.29 | 92.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,559.58 | 17,780.12 | -3,437.70 | 973.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -848.42 | 369.14 | -29.74 | 289.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,708.86 | -9,496.94 | -26,851.32 | -12,845.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,113.53 | 83,113.53 | 83,113.53 | 83,113.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,404.67 | 73,616.59 | 56,262.21 | 70,268.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,876.75 | -- | 7,923.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 236.45 | -- | -7.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,959.35 | -- | 2,507.08 | -- | |
无形资产摊销 | 413.87 | -- | 221.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 323.36 | -- | 159.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.64 | -- | -5.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.76 | -- | -0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -609.21 | -- | -76.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,021.36 | -- | -18.26 | -- | |
投资损失 | -1,183.27 | -- | -33.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -469.01 | -- | 24.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 40.46 | -- | 19.38 | -- | |
存货的减少 | -37,653.48 | -- | -17,400.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,099.54 | -- | -18,558.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,111.77 | -- | 5,296.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -20.44 | -- | -38.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,227.98 | -- | -20,047.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 68,404.67 | -- | 56,262.21 | -- | |
现金的期初余额 | 83,113.53 | -- | 83,113.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,708.86 | -- | -26,851.32 | -- |
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