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安井食品

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安井食品(603345) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,229.57
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,471.92
经营活动现金流入小计265,701.49
购买商品、接受劳务支付的现金158,562.70
支付给职工以及为职工支付的现金30,616.20
支付的各项税费18,988.17
支付的其他与经营活动有关的现金28,235.75
经营活动现金流出小计236,402.82
经营活动产生的现金流量净额29,298.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计67.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,983.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,983.00
投资活动产生的现金流量净额-26,915.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,779.95
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,427.52
筹资活动现金流入小计33,207.48
偿还债务支付的现金27,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,180.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计28,960.03
筹资活动产生的现金流量净额4,247.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.21
五、现金及现金等价物净增加额6,629.85
加:期初现金及现金等价物余额9,959.48
六、期末现金及现金等价物余额16,589.34
附注
净利润13,029.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,470.04
无形资产摊销247.68
长期待摊费用摊销375.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,182.84
投资损失--
递延所得税资产减少-392.67
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,534.58
经营性应收项目的减少-108.59
经营性应付项目的增加19,902.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额29,298.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,589.34
现金的期初余额9,959.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,629.85
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