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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,886.73 | 959,208.00 | 621,838.63 | 335,476.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,594.22 | 4,814.55 | 3,733.29 | 872.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,661.94 | 17,910.91 | 17,123.56 | 5,446.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,430,142.89 | 981,933.46 | 642,695.48 | 341,795.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,537.58 | 689,212.56 | 484,854.57 | 211,936.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,851.41 | 100,473.79 | 67,533.40 | 35,369.09 | |
| 支付的各项税费 | 78,962.22 | 52,792.16 | 35,207.91 | 22,394.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,069.13 | 57,126.25 | 32,759.53 | 26,009.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,289,420.34 | 899,604.77 | 620,355.41 | 295,708.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,722.55 | 82,328.69 | 22,340.07 | 46,086.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,508.27 | 47,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 795.30 | 156.97 | 69.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.40 | 260.45 | 147.91 | 46.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,608.98 | 47,417.42 | 20,217.81 | 4,046.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,307.07 | 65,372.80 | 44,157.46 | 18,974.17 | |
| 投资所支付的现金 | 446,245.68 | 338,589.89 | 348,357.91 | 25,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,569.90 | 47,768.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,122.65 | 451,731.45 | 392,515.38 | 44,684.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,513.67 | -404,314.03 | -372,297.57 | -40,637.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 568,177.82 | 568,139.19 | 568,139.19 | 567,455.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,180.00 | 47,280.00 | 47,230.00 | 15,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,357.82 | 615,419.19 | 615,369.19 | 582,485.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,114.57 | 52,973.30 | 51,652.58 | 21,018.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,928.64 | 21,393.98 | 20,938.54 | 351.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,176.33 | 3,975.74 | 3,875.75 | 3,733.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,219.54 | 78,343.03 | 76,466.87 | 25,103.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,138.28 | 537,076.16 | 538,902.32 | 557,382.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.70 | -143.45 | -106.77 | -101.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,328.46 | 214,947.37 | 188,838.05 | 562,729.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,462.58 | 102,462.58 | 102,462.58 | 107,462.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,791.04 | 317,409.95 | 291,300.64 | 670,192.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,750.44 | -- | 45,972.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,579.04 | -- | -426.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,355.13 | -- | 14,468.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,479.89 | -- | 1,379.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.76 | -- | 719.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.93 | -- | 177.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 457.21 | -- | 18.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -232.48 | -- | -245.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,307.58 | -- | 688.23 | -- | |
| 投资损失 | -773.37 | -- | -69.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,166.06 | -- | 4,332.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,270.30 | -- | 764.05 | -- | |
| 存货的减少 | -38,259.17 | -- | -42,517.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -885.80 | -- | -12,801.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,695.76 | -- | 7,895.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,346.03 | -- | 2,367.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,722.55 | -- | 22,340.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,791.04 | -- | 291,300.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,462.58 | -- | 102,462.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203,328.46 | -- | 188,838.05 | -- | |
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