安井食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安井食品(603345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,352.49239,150.57162,790.63101,108.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,422.102,104.831,881.511,426.26
经营活动现金流入小计351,774.60241,255.40164,672.14102,534.84
购买商品、接受劳务支付的现金226,134.42163,530.83108,641.4958,180.60
支付给职工以及为职工支付的现金44,597.8632,382.9322,276.2712,760.57
支付的各项税费24,151.0318,607.3112,197.236,158.51
支付的其他与经营活动有关的现金35,224.7923,073.2715,363.1710,597.76
经营活动现金流出小计330,108.11237,594.34158,478.1687,697.44
经营活动产生的现金流量净额21,666.493,661.056,193.9814,837.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.5843.8324.2121.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45.5843.8324.2121.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,774.2619,782.0011,047.256,419.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,774.2619,782.0011,047.256,419.00
投资活动产生的现金流量净额-24,728.68-19,738.17-11,023.03-6,397.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,599.2344,717.7929,900.0011,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,116.461,308.46980.00420.00
筹资活动现金流入小计57,715.6946,026.2530,880.0011,920.00
偿还债务支付的现金55,656.2636,756.2632,756.2621,756.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金783.69536.52322.85187.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计56,439.9437,292.7733,079.1121,943.52
筹资活动产生的现金流量净额1,275.758,733.47-2,199.11-10,023.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.87-1.29-0.24-0.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,790.31-7,344.94-7,028.40-1,583.90
加:期初现金及现金等价物余额32,448.8532,448.8532,448.8532,448.85
六、期末现金及现金等价物余额30,658.5425,103.9225,420.4530,864.96
附注
净利润17,740.7112,734.7210,161.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备142.7225.95-64.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,805.015,764.543,794.23--
无形资产摊销280.72204.22131.36--
长期待摊费用摊销410.48300.39194.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166.2182.4584.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用779.59529.18291.76--
投资损失--------
递延所得税资产减少97.25-161.00-160.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,050.17-2,010.441,859.71--
经营性应收项目的减少-5,194.70-836.621,231.98--
经营性应付项目的增加14,488.67-12,972.33-11,331.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,666.493,661.056,193.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,658.5425,103.9225,420.45--
现金的期初余额32,448.8532,448.8532,448.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,790.31-7,344.94-7,028.40--
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