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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,765.31 | 704,594.69 | 443,343.09 | 256,924.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,318.64 | 0.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,470.04 | 12,950.33 | 8,692.56 | 3,402.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054,553.98 | 717,545.15 | 452,035.65 | 260,327.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,115.11 | 490,550.03 | 323,428.72 | 179,950.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,383.29 | 86,100.27 | 51,225.66 | 31,627.00 | |
| 支付的各项税费 | 58,055.40 | 49,028.32 | 36,513.30 | 21,686.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,179.81 | 58,214.44 | 35,297.62 | 18,360.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,733.60 | 683,893.06 | 446,465.30 | 251,624.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,820.38 | 33,652.08 | 5,570.34 | 8,702.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,563.00 | 199,100.00 | 121,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,008.77 | 2,586.05 | 1,410.19 | 488.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.22 | 29.55 | 103.99 | 19.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,925.99 | 201,715.60 | 122,514.19 | 40,508.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,189.65 | 67,715.83 | 38,612.27 | 18,244.69 | |
| 投资所支付的现金 | 146,663.00 | 117,800.00 | 66,452.20 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,719.77 | 40,722.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,572.42 | 226,238.17 | 105,064.47 | 43,244.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,646.43 | -24,522.57 | 17,449.71 | -2,736.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,895.21 | 55,895.21 | 25,970.00 | 17,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,895.21 | 55,896.95 | 25,970.00 | 17,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,258.00 | 23,842.92 | 19,355.00 | 9,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,540.69 | 19,174.12 | 9,423.53 | 194.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 674.37 | 179.78 | 97.19 | 227.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,473.06 | 43,196.82 | 28,875.72 | 9,897.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,577.85 | 12,700.13 | -2,905.72 | 8,072.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.33 | -61.73 | -1.83 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,446.77 | 21,767.90 | 20,112.51 | 14,039.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,015.81 | 78,015.81 | 78,015.81 | 78,015.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,462.58 | 99,783.72 | 98,128.33 | 92,055.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,680.49 | -- | 34,786.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,089.86 | -- | 76.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,505.21 | -- | 10,118.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,461.12 | -- | 341.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.26 | -- | 361.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.32 | -- | 191.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.53 | -- | -1.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.34 | -- | -693.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,409.06 | -- | 471.24 | -- | |
| 投资损失 | -9,850.79 | -- | -639.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,098.26 | -- | 2,503.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,471.60 | -- | 975.45 | -- | |
| 存货的减少 | -40,833.56 | -- | -9,193.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,979.96 | -- | 12,261.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,251.09 | -- | -48,523.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,835.48 | -- | 3,090.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,820.38 | -- | 5,570.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,462.58 | -- | 98,128.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,015.81 | -- | 78,015.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,446.77 | -- | 20,112.51 | -- | |
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