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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,582.80 | 426,833.24 | 268,287.73 | 153,178.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,756.44 | 11,908.52 | 2,360.89 | 649.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,339.24 | 438,741.76 | 270,648.62 | 153,827.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,744.20 | 290,111.94 | 189,353.40 | 105,785.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,913.11 | 52,407.39 | 34,374.54 | 19,040.19 | |
| 支付的各项税费 | 31,185.47 | 23,160.17 | 14,393.71 | 7,319.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,839.27 | 36,552.25 | 23,596.87 | 14,594.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 578,682.05 | 402,231.75 | 261,718.52 | 146,739.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,657.19 | 36,510.01 | 8,930.10 | 7,087.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,599.50 | 108,099.50 | 69,099.50 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,565.79 | 2,200.31 | 810.00 | 392.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.61 | 41.15 | 21.12 | 29.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,304.90 | 110,340.96 | 69,930.62 | 32,422.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,717.93 | 42,606.70 | 27,027.93 | 8,423.89 | |
| 投资所支付的现金 | 140,359.50 | 99,449.50 | 54,099.50 | 37,099.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,077.43 | 142,056.20 | 81,127.43 | 45,523.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,772.53 | -31,715.24 | -11,196.81 | -13,101.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,018.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,731.45 | 45,298.00 | 25,850.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,749.52 | 45,298.00 | 25,850.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,702.84 | 39,207.67 | 32,040.67 | 23,737.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,046.55 | 9,628.13 | 9,278.31 | 408.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.80 | 58.80 | 5.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,838.19 | 48,894.59 | 41,324.00 | 24,146.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,088.68 | -3,596.59 | -15,474.00 | -10,646.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.38 | 12.72 | 7.52 | -14.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,193.63 | 1,210.90 | -17,733.18 | -16,674.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,293.33 | 71,293.33 | 71,293.33 | 71,293.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,099.69 | 72,504.22 | 53,560.14 | 54,618.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,334.38 | -- | 16,517.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.67 | -- | -138.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,643.75 | -- | 6,593.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.91 | -- | 235.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.09 | -- | 379.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.64 | -- | 131.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 331.83 | -- | 32.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -495.40 | -- | -84.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,593.68 | -- | 1,191.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,195.14 | -- | -638.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,613.97 | -- | -16.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,488.17 | -- | 1,205.14 | -- | |
| 存货的减少 | -56,467.10 | -- | 1,293.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,716.74 | -- | 3,933.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,510.79 | -- | -21,707.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,465.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,657.19 | -- | 8,930.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,099.69 | -- | 53,560.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,293.33 | -- | 71,293.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,193.63 | -- | -17,733.18 | -- | |
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