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| 安井食品(603345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,662.30 | 434,568.88 | 1,611,149.77 | 1,167,669.61 | 790,484.00 |
| 收到的税费返还 | 393.70 | 49.11 | 7,870.30 | 8,048.08 | 7,219.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,857.32 | 6,814.34 | 34,224.84 | 27,178.02 | 13,959.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,913.32 | 441,432.34 | 1,653,244.91 | 1,202,895.72 | 811,662.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,858.23 | 237,046.03 | 1,089,704.27 | 815,571.52 | 600,264.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,529.93 | 47,842.52 | 165,942.84 | 122,024.82 | 82,404.20 |
| 支付的各项税费 | 73,811.78 | 42,208.74 | 112,833.66 | 83,510.73 | 59,391.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,801.12 | 19,619.06 | 89,198.70 | 61,597.17 | 43,020.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 739,001.07 | 346,716.35 | 1,457,679.48 | 1,082,704.23 | 785,080.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,912.25 | 94,715.99 | 195,565.43 | 120,191.48 | 26,581.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,386.92 | 81,985.32 | 519,044.79 | 472,310.40 | 396,416.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,849.66 | 808.02 | 1,976.44 | 1,613.08 | 1,072.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.99 | 78.62 | 402.26 | 62.97 | 94.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 240,375.58 | 82,871.97 | 521,423.49 | 473,986.45 | 397,583.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,629.10 | 27,160.53 | 144,445.81 | 94,097.11 | 60,079.24 |
| 投资所支付的现金 | 182,119.90 | 102,000.00 | 355,236.50 | 285,222.44 | 197,890.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 236,749.00 | 129,160.53 | 499,682.32 | 379,319.55 | 257,969.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,626.58 | -46,288.56 | 21,741.18 | 94,666.90 | 139,613.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,877.78 | 1,277.78 | 1,277.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,400.00 | 13,100.00 | 56,450.00 | 53,550.00 | 50,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 14,700.00 | 59,327.78 | 54,827.78 | 51,777.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,598.75 | 23,024.37 | 67,921.25 | 53,043.35 | 44,964.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,311.99 | 202.49 | 56,899.70 | 34,335.86 | 33,822.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,036.30 | 5,529.77 | 5,046.03 | 295.38 | 196.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,947.04 | 28,756.63 | 129,866.98 | 87,674.59 | 78,983.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,947.04 | -14,056.63 | -70,539.20 | -32,846.82 | -27,205.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.49 | -24.76 | 186.61 | 107.63 | 167.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,571.29 | 34,346.04 | 146,954.02 | 182,119.20 | 139,157.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,745.06 | 452,745.06 | 305,791.04 | 305,791.04 | 305,791.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,316.35 | 487,091.10 | 452,745.06 | 487,910.25 | 444,948.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,605.46 | -- | 150,116.02 | -- | 75,034.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -139.40 | -- | 6,534.80 | -- | 726.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,041.95 | -- | 36,141.48 | -- | 17,237.99 |
| 无形资产摊销 | 2,397.53 | -- | 4,714.64 | -- | 2,365.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 673.34 | -- | 1,504.67 | -- | 823.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 256.29 | -- | 1,122.15 | -- | 253.96 |
| 固定资产报废损失 | 52.36 | -- | 1,093.32 | -- | 193.01 |
| 公允价值变动损失 | -305.51 | -- | -824.16 | -- | -232.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37.86 | -- | -258.85 | -- | -226.68 |
| 投资损失 | -1,209.75 | -- | -2,097.06 | -- | -883.66 |
| 递延所得税资产减少 | 3,557.30 | -- | 2,489.74 | -- | 6,723.80 |
| 递延所得税负债增加 | -171.24 | -- | 133.75 | -- | -758.99 |
| 存货的减少 | 38,040.00 | -- | -45,958.79 | -- | -49,862.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,524.04 | -- | 13,315.69 | -- | 22,687.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -80,527.54 | -- | 25,672.45 | -- | -47,406.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,598.61 | -- | 1,920.83 | -- | 29.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,912.25 | -- | 195,565.43 | -- | 26,581.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 461,316.35 | -- | 452,745.06 | -- | 444,948.26 |
| 现金的期初余额 | 452,745.06 | -- | 305,791.04 | -- | 305,791.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,571.29 | -- | 146,954.02 | -- | 139,157.22 |
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