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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安井食品(603345) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,669.61 | 790,484.00 | 416,630.72 | 1,397,886.73 | 959,208.00 |
收到的税费返还 | 8,048.08 | 7,219.44 | 103.08 | 6,594.22 | 4,814.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,178.02 | 13,959.06 | 5,982.83 | 25,661.94 | 17,910.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,202,895.72 | 811,662.51 | 422,716.62 | 1,430,142.89 | 981,933.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,571.52 | 600,264.28 | 247,585.68 | 989,537.58 | 689,212.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,024.82 | 82,404.20 | 43,699.42 | 141,851.41 | 100,473.79 |
支付的各项税费 | 83,510.73 | 59,391.77 | 37,556.93 | 78,962.22 | 52,792.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,597.17 | 43,020.42 | 21,329.44 | 79,069.13 | 57,126.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,082,704.23 | 785,080.66 | 350,171.47 | 1,289,420.34 | 899,604.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,191.48 | 26,581.85 | 72,545.15 | 140,722.55 | 82,328.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 472,310.40 | 396,416.57 | 160,462.67 | 153,508.27 | 47,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,613.08 | 1,072.56 | 157.11 | 795.30 | 156.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.97 | 94.27 | 44.16 | 305.40 | 260.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 473,986.45 | 397,583.41 | 160,663.93 | 154,608.98 | 47,417.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,097.11 | 60,079.24 | 20,592.80 | 107,307.07 | 65,372.80 |
投资所支付的现金 | 285,222.44 | 197,890.58 | 53,861.64 | 446,245.68 | 338,589.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 80,569.90 | 47,768.75 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 379,319.55 | 257,969.82 | 74,454.44 | 634,122.65 | 451,731.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,666.90 | 139,613.59 | 86,209.50 | -479,513.67 | -404,314.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,277.78 | 1,277.78 | -- | 568,177.82 | 568,139.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,550.00 | 50,500.00 | 21,900.00 | 66,180.00 | 47,280.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,827.78 | 51,777.78 | 21,900.00 | 634,357.82 | 615,419.19 |
偿还债务支付的现金 | 53,043.35 | 44,964.46 | 27,132.60 | 66,114.57 | 52,973.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,335.86 | 33,822.28 | 377.88 | 21,928.64 | 21,393.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.38 | 196.79 | 50.61 | 4,176.33 | 3,975.74 |
筹资活动现金流出小计 | 87,674.59 | 78,983.52 | 27,561.09 | 92,219.54 | 78,343.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,846.82 | -27,205.75 | -5,661.09 | 542,138.28 | 537,076.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.63 | 167.52 | 22.20 | -18.70 | -143.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 182,119.20 | 139,157.22 | 153,115.76 | 203,328.46 | 214,947.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,791.04 | 305,791.04 | 305,791.04 | 102,462.58 | 102,462.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 487,910.25 | 444,948.26 | 458,906.80 | 305,791.04 | 317,409.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 75,034.28 | -- | 111,750.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 726.65 | -- | 4,579.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,237.99 | -- | 30,355.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,365.95 | -- | 3,479.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 823.28 | -- | 1,520.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 253.96 | -- | 344.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 193.01 | -- | 457.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -232.93 | -- | -232.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -226.68 | -- | -2,307.58 | -- |
投资损失 | -- | -883.66 | -- | -773.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,723.80 | -- | -1,166.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -758.99 | -- | 1,270.30 | -- |
存货的减少 | -- | -49,862.60 | -- | -38,259.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,687.43 | -- | -885.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,406.65 | -- | 25,695.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 29.11 | -- | 3,346.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,581.85 | -- | 140,722.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 444,948.26 | -- | 305,791.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 305,791.04 | -- | 102,462.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 139,157.22 | -- | 203,328.46 | -- |
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