安井食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安井食品(603345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,167,669.61790,484.00416,630.721,397,886.73959,208.00
收到的税费返还8,048.087,219.44103.086,594.224,814.55
收到的其他与经营活动有关的现金27,178.0213,959.065,982.8325,661.9417,910.91
经营活动现金流入小计1,202,895.72811,662.51422,716.621,430,142.89981,933.46
购买商品、接受劳务支付的现金815,571.52600,264.28247,585.68989,537.58689,212.56
支付给职工以及为职工支付的现金122,024.8282,404.2043,699.42141,851.41100,473.79
支付的各项税费83,510.7359,391.7737,556.9378,962.2252,792.16
支付的其他与经营活动有关的现金61,597.1743,020.4221,329.4479,069.1357,126.25
经营活动现金流出小计1,082,704.23785,080.66350,171.471,289,420.34899,604.77
经营活动产生的现金流量净额120,191.4826,581.8572,545.15140,722.5582,328.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金472,310.40396,416.57160,462.67153,508.2747,000.00
取得投资收益所收到的现金1,613.081,072.56157.11795.30156.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.9794.2744.16305.40260.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计473,986.45397,583.41160,663.93154,608.9847,417.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,097.1160,079.2420,592.80107,307.0765,372.80
投资所支付的现金285,222.44197,890.5853,861.64446,245.68338,589.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------80,569.9047,768.75
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计379,319.55257,969.8274,454.44634,122.65451,731.45
投资活动产生的现金流量净额94,666.90139,613.5986,209.50-479,513.67-404,314.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,277.781,277.78--568,177.82568,139.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,550.0050,500.0021,900.0066,180.0047,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,827.7851,777.7821,900.00634,357.82615,419.19
偿还债务支付的现金53,043.3544,964.4627,132.6066,114.5752,973.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,335.8633,822.28377.8821,928.6421,393.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金295.38196.7950.614,176.333,975.74
筹资活动现金流出小计87,674.5978,983.5227,561.0992,219.5478,343.03
筹资活动产生的现金流量净额-32,846.82-27,205.75-5,661.09542,138.28537,076.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.63167.5222.20-18.70-143.45
五、现金及现金等价物净增加额182,119.20139,157.22153,115.76203,328.46214,947.37
加:期初现金及现金等价物余额305,791.04305,791.04305,791.04102,462.58102,462.58
六、期末现金及现金等价物余额487,910.25444,948.26458,906.80305,791.04317,409.95
附注
净利润--75,034.28--111,750.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--726.65--4,579.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,237.99--30,355.13--
无形资产摊销--2,365.95--3,479.89--
长期待摊费用摊销--823.28--1,520.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--253.96--344.93--
固定资产报废损失--193.01--457.21--
公允价值变动损失---232.93---232.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---226.68---2,307.58--
投资损失---883.66---773.37--
递延所得税资产减少--6,723.80---1,166.06--
递延所得税负债增加---758.99--1,270.30--
存货的减少---49,862.60---38,259.17--
经营性应收项目的减少--22,687.43---885.80--
经营性应付项目的增加---47,406.65--25,695.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.11--3,346.03--
经营活动产生现金流量净额--26,581.85--140,722.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--444,948.26--305,791.04--
现金的期初余额--305,791.04--102,462.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--139,157.22--203,328.46--
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