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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,216.36 | 54,830.97 | 38,292.37 | 24,655.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 670.28 | 944.92 | 494.38 | 216.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,886.64 | 55,775.89 | 38,786.75 | 24,872.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,676.86 | 20,802.18 | 14,532.92 | 8,656.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,831.10 | 20,006.69 | 13,626.16 | 7,612.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,919.69 | 7,750.06 | 5,484.41 | 2,536.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,933.35 | 6,442.36 | 4,962.94 | 2,241.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,361.00 | 55,001.30 | 38,606.43 | 21,046.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,525.64 | 774.60 | 180.32 | 3,825.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | -- | -- | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.94 | -- | -- | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 995.40 | 621.58 | 476.77 | 108.74 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,795.40 | 621.58 | 476.77 | 108.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,792.46 | -621.58 | -476.77 | -108.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,750.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,664.02 | 3,590.03 | 3,043.98 | 48.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,664.02 | 3,590.03 | 3,043.98 | 48.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085.98 | 409.97 | 956.02 | 3,951.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,819.16 | 562.99 | 659.57 | 7,667.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,823.97 | 17,823.97 | 17,823.97 | 17,823.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,643.13 | 18,386.96 | 18,483.54 | 25,491.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,576.35 | -- | 11,725.53 | 5,327.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,327.33 | -- | 1,279.34 | 114.38 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.91 | -- | 824.30 | 401.66 | |
| 无形资产摊销 | 211.83 | -- | 98.17 | 67.01 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.75 | -- | 122.30 | 49.19 | |
| 投资损失 | -292.48 | -- | 22.90 | -61.23 | |
| 递延所得税资产减少 | -325.50 | -- | -524.70 | -162.40 | |
| 递延所得税负债增加 | -16.18 | -- | -6.97 | -3.74 | |
| 存货的减少 | -2.86 | -- | -6.25 | -2.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,580.64 | -- | -15,362.05 | -3,912.43 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,669.75 | -- | 2,005.35 | 2,008.12 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,525.64 | -- | 180.32 | 3,825.57 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 18,483.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 17,823.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 659.57 | -- | |
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