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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,230.30 | 130,806.25 | 84,233.02 | 50,421.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.11 | 1,642.98 | 871.33 | 402.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,642.41 | 132,449.23 | 85,104.35 | 50,824.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,467.45 | 90,801.68 | 63,766.35 | 46,196.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,832.92 | 35,310.34 | 23,088.84 | 11,165.72 | |
| 支付的各项税费 | 15,112.88 | 12,242.51 | 9,862.40 | 6,055.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,216.07 | 7,764.92 | 4,658.50 | 2,651.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,629.32 | 146,119.45 | 101,376.08 | 66,069.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,013.08 | -13,670.22 | -16,271.73 | -15,244.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,215.60 | 100,000.00 | 74,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,001.11 | 702.90 | 472.93 | 165.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 2.15 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,222.16 | 100,705.05 | 74,473.32 | 31,166.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,841.33 | 9,688.73 | 5,147.08 | 3,430.25 | |
| 投资所支付的现金 | 115,255.03 | 109,046.22 | 84,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,096.36 | 118,734.95 | 89,147.08 | 66,430.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,874.20 | -18,029.91 | -14,673.76 | -35,264.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,363.57 | 11,363.57 | 11,363.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,765.64 | 11,363.57 | 11,363.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,765.64 | -11,363.57 | -11,363.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,373.25 | -43,063.70 | -42,309.06 | -50,508.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,037.24 | 108,037.24 | 108,037.24 | 108,037.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,410.49 | 64,973.54 | 65,728.18 | 57,528.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,036.08 | -- | 21,219.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,018.52 | -- | 2,429.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,852.87 | -- | 921.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.89 | -- | 220.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.97 | -- | 320.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.63 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.82 | -- | -111.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.73 | -- | 6.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,359.48 | -- | -500.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,035.64 | -- | -2,992.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.94 | -- | 13.74 | -- | |
| 存货的减少 | -5.15 | -- | -24.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,364.81 | -- | -35,231.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,933.72 | -- | -3,326.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,013.08 | -- | -16,271.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,410.49 | -- | 65,728.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,037.24 | -- | 108,037.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,373.25 | -- | -42,309.06 | -- | |
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