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设计总院(603357) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,000.30 | 85,601.81 | 51,134.86 | 27,388.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.91 | 1,247.42 | 674.13 | 257.88 | |
经营活动现金流入小计 | 136,402.21 | 86,849.24 | 51,809.00 | 27,646.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,593.66 | 33,448.26 | 19,387.72 | 12,086.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,051.15 | 23,922.75 | 15,677.79 | 8,432.04 | |
支付的各项税费 | 17,523.66 | 15,808.42 | 11,107.64 | 5,018.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.41 | 4,740.52 | 3,336.39 | 3,550.44 | |
经营活动现金流出小计 | 110,691.87 | 77,919.96 | 49,509.54 | 29,087.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,710.34 | 8,929.28 | 2,299.45 | -1,441.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 38,000.00 | 21,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,533.71 | 1,114.02 | 436.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.64 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96,568.35 | 39,114.72 | 21,436.75 | 0.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,844.51 | 955.23 | 537.64 | 245.78 | |
投资所支付的现金 | 110,900.00 | 41,000.00 | 22,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,744.51 | 41,955.23 | 22,537.64 | 245.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,176.16 | -2,840.51 | -1,100.89 | -245.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64.71 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 64.71 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,813.41 | 8,809.64 | 8,800.74 | 25.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,113.41 | 10,309.64 | 10,300.74 | 1,525.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,048.70 | -10,309.64 | -10,300.74 | -1,525.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,514.52 | -4,220.87 | -9,102.18 | -3,212.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,082.20 | 76,082.20 | 76,082.20 | 76,082.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,567.68 | 71,861.34 | 66,980.02 | 72,869.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,660.25 | -- | 24,603.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,339.44 | -- | 3,457.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,531.63 | -- | 759.26 | -- | |
无形资产摊销 | 364.61 | -- | 148.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.98 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.73 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.07 | -- | 0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47.23 | -- | 34.56 | -- | |
投资损失 | -1,587.12 | -- | -509.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -721.60 | -- | -783.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.42 | -- | -2.65 | -- | |
存货的减少 | -29.71 | -- | -26.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -59,397.45 | -- | -33,949.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,523.18 | -- | 8,567.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,710.34 | -- | 2,299.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,567.68 | -- | 66,980.02 | -- | |
现金的期初余额 | 76,082.20 | -- | 76,082.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,514.52 | -- | -9,102.18 | -- |
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