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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,341.29 | 51,450.72 | 36,344.63 | 18,190.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.36 | 795.44 | 551.13 | 117.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,302.65 | 52,246.16 | 36,895.75 | 18,308.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,921.30 | 27,536.94 | 19,662.94 | 11,296.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,274.14 | 21,767.89 | 14,607.95 | 7,901.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,956.45 | 8,384.23 | 5,095.82 | 2,691.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,489.10 | 8,228.74 | 4,485.62 | 2,606.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,641.00 | 65,917.80 | 43,852.31 | 24,495.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,661.66 | -13,671.64 | -6,956.56 | -6,187.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.17 | 99.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.77 | 99.44 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.20 | 738.50 | 395.27 | 52.78 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,227.20 | 738.50 | 395.27 | 52.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,126.43 | -639.06 | -395.15 | -52.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,772.80 | 84,772.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,572.80 | 88,772.80 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,533.41 | 7,468.94 | 7,436.21 | 54.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,385.55 | 4,472.04 | 210.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,668.96 | 19,940.98 | 11,646.81 | 4,054.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,903.84 | 68,831.82 | -7,646.81 | -54.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,439.07 | 54,521.12 | -14,998.52 | -6,294.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,643.13 | 35,643.13 | 35,643.13 | 35,643.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,082.20 | 90,164.26 | 20,644.61 | 29,348.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,883.44 | -- | 11,942.65 | 6,898.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,316.16 | -- | 1,889.10 | 747.03 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,610.44 | -- | 832.33 | 422.34 | |
| 无形资产摊销 | 259.37 | -- | 139.98 | 67.21 | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.24 | -- | 5.01 | 0.88 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.21 | -- | 132.01 | 54.81 | |
| 投资损失 | -261.53 | -- | -43.56 | -18.90 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,631.52 | -- | -478.62 | -199.77 | |
| 递延所得税负债增加 | -12.74 | -- | -5.91 | -4.35 | |
| 存货的减少 | -8.11 | -- | 2.28 | -7.73 | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,698.15 | -- | -27,228.80 | -14,987.28 | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,953.86 | -- | 5,856.98 | 840.13 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,661.66 | -- | -6,956.56 | -6,187.05 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,082.20 | -- | 20,644.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,643.13 | -- | 35,643.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,439.07 | -- | -14,998.52 | -- | |
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