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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,501.18 | 117,878.66 | 62,977.92 | 36,185.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,427.24 | 1,684.37 | 912.56 | 482.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,928.41 | 119,563.03 | 63,890.48 | 36,668.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,842.26 | 56,213.41 | 27,702.96 | 12,953.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,272.15 | 26,993.94 | 17,528.78 | 8,983.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,789.60 | 10,893.60 | 7,775.19 | 3,323.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,554.51 | 7,209.75 | 4,062.53 | 2,730.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,458.53 | 101,310.70 | 57,069.46 | 27,991.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,469.88 | 18,252.32 | 6,821.02 | 8,676.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,000.00 | 113,000.00 | 82,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,956.48 | 1,279.06 | 877.59 | 335.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.44 | 26.92 | 14.65 | 13.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,980.92 | 114,305.98 | 82,892.24 | 38,349.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,872.03 | 5,425.59 | 3,143.67 | 1,264.80 | |
| 投资所支付的现金 | 135,600.00 | 119,000.00 | 73,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,472.03 | 124,425.59 | 76,143.67 | 25,264.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,508.89 | -10,119.61 | 6,748.58 | 13,085.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,999.94 | 9,999.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,999.94 | 9,999.94 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,999.94 | -9,999.94 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,978.83 | -1,867.22 | 13,569.60 | 21,761.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,058.41 | 47,058.41 | 47,058.41 | 47,058.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,037.24 | 45,191.18 | 60,628.00 | 68,820.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,385.99 | -- | 19,812.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,888.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,700.93 | -- | 810.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.46 | -- | 377.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.93 | -- | 57.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.60 | -- | -9.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.28 | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 173.95 | -- | 82.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,453.59 | -- | -887.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,529.22 | -- | -2,912.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.67 | -- | -15.87 | -- | |
| 存货的减少 | 9,082.72 | -- | -7,886.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,637.89 | -- | -14,759.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,394.06 | -- | 8,678.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,469.88 | -- | 6,821.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,037.24 | -- | 60,628.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,058.41 | -- | 47,058.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,978.83 | -- | 13,569.60 | -- | |
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