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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,275.30 | 67,573.58 | 43,098.19 | 31,049.34 | |
| 收到的税费返还 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,523.93 | 1,342.68 | 1,190.69 | 482.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,799.92 | 68,916.25 | 44,288.88 | 31,532.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,037.68 | 36,483.63 | 20,873.93 | 13,031.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,385.05 | 25,974.42 | 17,894.28 | 9,506.23 | |
| 支付的各项税费 | 16,597.28 | 13,309.63 | 10,337.79 | 3,208.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,620.94 | 5,516.86 | 3,064.75 | 1,919.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,640.96 | 81,284.54 | 52,170.74 | 27,665.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,158.96 | -12,368.28 | -7,881.86 | 3,866.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 89,000.00 | 60,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,748.13 | 1,231.14 | 939.40 | 223.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.18 | 20.21 | 20.16 | 1.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,768.31 | 90,251.35 | 60,959.56 | 21,225.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,064.93 | 10,064.75 | 9,373.34 | 732.02 | |
| 投资所支付的现金 | 145,465.00 | 81,300.00 | 47,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,529.93 | 91,364.75 | 56,373.34 | 10,732.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,761.63 | -1,113.40 | 4,586.22 | 10,493.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,311.61 | 13,311.61 | 13,311.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,311.61 | 13,311.61 | 13,311.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,906.61 | -13,176.61 | -13,176.61 | 135.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,509.28 | -26,658.29 | -16,472.25 | 14,494.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,567.68 | 73,405.01 | 72,567.68 | 72,567.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,058.41 | 46,746.73 | 56,095.43 | 87,062.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,503.96 | -- | 21,666.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,017.71 | -- | 5,239.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,575.85 | -- | 765.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.63 | -- | 277.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.30 | -- | -11.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,742.30 | -- | -949.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,719.34 | -- | -2,047.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.95 | -- | -0.47 | -- | |
| 存货的减少 | -9,057.08 | -- | 4.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,335.96 | -- | -36,910.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,488.82 | -- | 4,085.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,158.96 | -- | -7,881.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,058.41 | -- | 56,095.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,567.68 | -- | 72,567.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,509.28 | -- | -16,472.25 | -- | |
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