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设计总院(603357) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,579.27 | 144,447.87 | 94,018.51 | 43,335.15 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,969.36 | 4,690.82 | 3,766.57 | 1,283.46 | |
经营活动现金流入小计 | 246,548.62 | 149,138.69 | 97,785.08 | 44,618.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,051.22 | 78,212.91 | 54,779.58 | 35,871.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,031.29 | 39,033.62 | 25,770.78 | 12,905.76 | |
支付的各项税费 | 12,963.66 | 9,372.23 | 6,617.96 | 2,907.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,068.38 | 12,374.09 | 6,833.84 | 6,937.35 | |
经营活动现金流出小计 | 198,114.55 | 138,992.85 | 94,002.16 | 58,622.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,434.07 | 10,145.84 | 3,782.92 | -14,004.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 491.49 | 319.81 | 197.25 | 47.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.41 | 31.59 | 31.35 | 31.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,512.90 | 23,351.40 | 6,228.60 | 6,078.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,586.52 | 17,311.60 | 10,310.94 | 5,660.06 | |
投资所支付的现金 | 73,508.31 | 50,046.11 | 24,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 98,094.83 | 67,357.71 | 34,310.94 | 5,660.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,581.93 | -44,006.31 | -28,082.34 | 418.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,694.14 | 12,694.14 | 7,794.14 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,694.14 | 22,694.14 | 7,794.14 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,800.97 | 21,544.29 | 21,508.51 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.14 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.09 | 302.45 | 285.57 | 106.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,386.06 | 21,846.74 | 21,794.08 | 106.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,308.08 | 847.40 | -13,999.94 | -106.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,160.22 | -33,013.07 | -38,299.36 | -13,691.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,410.49 | 109,410.49 | 109,410.49 | 109,410.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,570.71 | 76,397.42 | 71,111.13 | 95,718.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,446.34 | -- | 21,865.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,675.11 | -- | 7,003.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.12 | -- | 994.80 | -- | |
无形资产摊销 | 491.30 | -- | 248.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 557.22 | -- | 144.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.47 | -- | -19.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.56 | -- | -0.49 | -- | |
公允价值变动损失 | 898.02 | -- | -26.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 144.84 | -- | 7.76 | -- | |
投资损失 | -1,863.75 | -- | -796.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,259.49 | -- | -3,608.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 239.92 | -- | -0.36 | -- | |
存货的减少 | -9.69 | -- | -3.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -72,251.64 | -- | -27,598.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,081.93 | -- | 4,336.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,868.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,434.07 | -- | 3,782.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 110,570.71 | -- | 71,111.13 | -- | |
现金的期初余额 | 109,410.49 | -- | 109,410.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,160.22 | -- | -38,299.36 | -- |
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