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| 东珠生态(603359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,899.47 | 68,642.68 | 57,941.65 | 18,710.22 | |
| 收到的税费返还 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,912.13 | 19,145.70 | 15,805.16 | 6,735.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,851.98 | 87,828.75 | 73,787.19 | 25,446.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,640.33 | 40,833.63 | 22,443.66 | 11,309.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,557.26 | 3,240.98 | 2,166.35 | 1,721.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,563.88 | 4,194.73 | 3,319.34 | 2,416.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,450.11 | 29,062.46 | 24,658.41 | 8,638.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,211.59 | 77,331.79 | 52,587.76 | 24,087.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,640.39 | 10,496.96 | 21,199.43 | 1,359.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.66 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.42 | 16.30 | 4.69 | 4.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,907.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,036.42 | 2,016.30 | 2,004.69 | 4.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,885.76 | -2,016.04 | -2,004.43 | -3.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 9,400.00 | 6,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,351.14 | 16,226.88 | 8,267.30 | 808.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,451.14 | 25,626.88 | 14,967.30 | 808.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,350.00 | 17,950.00 | 14,700.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.75 | 508.41 | 390.45 | 220.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,467.26 | 20,862.26 | 16,762.26 | 7,940.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,440.00 | 39,320.67 | 31,852.70 | 10,161.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,988.86 | -13,693.79 | -16,885.40 | -9,352.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,765.78 | -5,212.86 | 2,309.61 | -7,997.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,670.67 | 30,670.67 | 30,670.67 | 30,670.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,436.44 | 25,457.81 | 32,980.27 | 22,673.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,533.81 | -- | -- | 1,416.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 727.44 | -- | -- | -630.89 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.26 | -- | -- | 47.20 | |
| 无形资产摊销 | 15.27 | -- | -- | 4.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.87 | -- | -- | 0.72 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | 0.01 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 622.75 | -- | -- | 220.83 | |
| 投资损失 | -35.97 | -- | -- | -3.84 | |
| 递延所得税资产减少 | 694.59 | -- | -- | 105.02 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,081.98 | -- | -- | -4,073.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,905.65 | -- | -- | 11,317.24 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,726.26 | -- | -- | -7,044.38 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,640.39 | -- | -- | 1,359.17 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,436.44 | -- | -- | 22,673.20 | |
| 现金的期初余额 | 30,670.67 | -- | -- | 30,670.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,765.78 | -- | -- | -7,997.47 | |
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