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| 东珠生态(603359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,470.49 | 62,122.78 | 43,084.37 | 30,291.97 | |
| 收到的税费返还 | 136.61 | 136.82 | 0.21 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,210.86 | 8,690.17 | 7,738.90 | 3,058.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,817.96 | 70,949.76 | 50,823.48 | 33,350.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,712.76 | 103,171.51 | 58,430.89 | 37,546.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,632.55 | 5,818.15 | 3,688.37 | 2,566.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,490.97 | 7,580.91 | 7,013.86 | 965.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,814.71 | 14,616.30 | 8,947.36 | 5,929.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,651.00 | 131,186.87 | 78,080.48 | 47,008.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,833.04 | -60,237.11 | -27,257.01 | -13,657.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.45 | 63.35 | 63.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,061.35 | 14,077.35 | 14,077.35 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,045.28 | 6,036.93 | 6,015.42 | 1,237.79 | |
| 投资所支付的现金 | 323.40 | 323.40 | 323.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,368.68 | 20,360.33 | 12,338.82 | 7,237.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,692.67 | -6,282.98 | 1,738.53 | -7,223.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172.00 | 167.00 | 66.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.00 | 69.00 | -- | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 47,500.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,663.18 | 15,929.36 | 8,259.74 | 3,616.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,335.18 | 38,596.36 | 8,325.74 | 3,676.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,731.06 | 6,471.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,619.51 | 17,528.37 | 15,323.22 | 13,119.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,350.56 | 24,000.04 | 15,323.22 | 13,119.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,984.62 | 14,596.32 | -6,997.48 | -9,443.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,155.75 | -51,923.77 | -32,515.96 | -30,324.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,970.33 | 87,970.33 | 87,971.35 | 87,970.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,814.57 | 36,046.56 | 55,455.39 | 57,646.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,058.31 | -- | 27,916.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,081.25 | -- | 218.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.66 | -- | 228.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,234.45 | -- | 268.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.51 | -- | 201.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -38.34 | -- | -94.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,308.70 | -- | -91.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74,937.06 | -- | -88,724.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,528.54 | -- | 1,682.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,481.03 | -- | 31,138.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,833.04 | -- | -27,257.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,814.57 | -- | 55,455.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,970.33 | -- | 87,971.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,155.75 | -- | -32,515.96 | -- | |
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