| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,280.20 | 33,970.75 | 24,451.99 | 17,363.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 63.47 | 63.47 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,471.29 | 24,960.57 | 10,361.57 | 2,726.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,751.48 | 58,994.80 | 34,877.03 | 20,090.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,448.86 | 49,169.68 | 24,996.71 | 15,073.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,440.37 | 3,440.38 | 2,527.80 | 1,322.28 |
| 支付的各项税费 | 5,544.53 | 4,811.68 | 4,122.30 | 1,802.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,358.97 | 34,181.38 | 27,662.97 | 16,382.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,792.74 | 91,603.12 | 59,309.78 | 34,580.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,041.25 | -32,608.33 | -24,432.75 | -14,489.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,567.54 | 2,381.55 | 1,777.92 | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 259,000.00 | 204,000.00 | 159,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 261,569.54 | 206,381.55 | 160,777.92 | 10,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,966.62 | 218.41 | 192.68 | 100.05 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 95,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -847.97 | -847.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,652.97 | 204,000.00 | 159,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 253,919.59 | 203,670.44 | 158,644.71 | 95,600.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,649.95 | 2,711.12 | 2,133.21 | -85,400.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,005.53 | 13,155.53 | 3,324.03 | 1,824.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,705.53 | 13,255.53 | 3,324.03 | 1,824.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,405.52 | 11,398.88 | 11,398.88 | 18.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,148.12 | 12,405.50 | 11,026.50 | 10,176.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,253.64 | 27,504.38 | 26,125.38 | 12,895.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,548.11 | -14,248.85 | -22,801.35 | -11,071.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,939.41 | -44,146.06 | -45,100.88 | -110,961.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,147.18 | 133,147.18 | 133,147.18 | 133,147.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,207.77 | 89,001.13 | 88,046.30 | 22,185.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,529.31 | -- | 17,966.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,068.74 | -- | 1,089.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.06 | -- | 152.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.41 | -- | 0.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.87 | -- | 1.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25.52 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,174.52 | -- | -1,822.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -158.71 | -- | -163.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -72,191.76 | -- | -63,942.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,512.34 | -- | -17,084.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 64,994.89 | -- | 39,369.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,041.25 | -- | -24,432.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,207.77 | -- | 88,046.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 133,147.18 | -- | 133,147.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,939.41 | -- | -45,100.88 | -- |
每日必读
发行与分配