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| 东珠生态(603359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,921.39 | 31,990.58 | 20,098.11 | 14,813.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 128.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,547.78 | 15,695.48 | 14,293.90 | 6,189.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,469.16 | 47,814.83 | 34,392.01 | 21,003.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,050.10 | 57,233.49 | 33,143.17 | 22,913.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,945.50 | 4,226.37 | 3,102.37 | 2,041.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,886.81 | 6,606.14 | 6,100.22 | 732.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,295.61 | 24,083.84 | 20,537.60 | 9,813.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,178.02 | 92,149.84 | 62,883.35 | 35,501.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,291.15 | -44,335.01 | -28,491.35 | -14,498.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.69 | 537.99 | 337.48 | 169.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,337.87 | 69,538.17 | 69,337.54 | 40,169.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 733.07 | 538.00 | 524.68 | 486.89 | |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,903.07 | 69,538.00 | 69,524.68 | 40,486.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,565.20 | 0.17 | -187.14 | -317.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 463.00 | 627.00 | 300.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 463.00 | 627.00 | -- | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,059.06 | 9,767.33 | 3,577.06 | 1,783.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,522.06 | 10,394.33 | 3,877.06 | 1,803.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,372.80 | 6,372.80 | 6,041.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,463.46 | 11,631.53 | 9,377.71 | 6,154.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,836.26 | 18,004.33 | 15,419.13 | 6,154.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,314.21 | -7,610.00 | -11,542.07 | -4,350.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,588.26 | -51,944.84 | -40,220.55 | -19,166.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,558.59 | 101,558.59 | 101,558.59 | 101,558.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,970.33 | 49,613.75 | 61,338.04 | 82,392.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,241.54 | -- | 25,328.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,657.16 | -- | 1,206.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 433.59 | -- | 192.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.01 | -- | 265.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.40 | -- | 104.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,364.68 | -- | -394.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -912.36 | -- | -180.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -110,186.63 | -- | -88,230.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,914.12 | -- | -27,395.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,538.29 | -- | 60,612.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,291.15 | -- | -28,491.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,970.33 | -- | 61,338.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,558.59 | -- | 101,558.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,588.26 | -- | -40,220.55 | -- | |
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