| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,145.24 | 53,381.67 | 38,311.26 | 25,186.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,967.05 | 19,339.83 | 10,290.93 | 7,335.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,112.29 | 72,721.50 | 48,602.20 | 32,522.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,715.97 | 57,302.80 | 25,048.48 | 15,069.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,631.80 | 4,303.59 | 3,335.55 | 2,443.19 |
| 支付的各项税费 | 2,646.58 | 3,224.49 | 2,990.22 | 706.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,884.95 | 19,005.47 | 10,781.65 | 10,816.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,879.30 | 83,836.35 | 42,155.89 | 29,035.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,767.01 | -11,114.85 | 6,446.30 | 3,486.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 510.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69.03 | 579.03 | 69.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.33 | 584.11 | 478.63 | 472.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83.33 | 584.11 | 478.63 | 472.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.30 | -5.08 | -409.60 | -472.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,986.00 | 46,986.00 | 35,986.00 | 2,586.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,666.65 | 11,795.24 | 2,454.59 | 1,062.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,652.65 | 58,781.24 | 38,440.59 | 3,648.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,303.43 | 44,234.02 | 25,100.00 | 3,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,033.94 | 3,398.99 | 2,208.30 | 744.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,698.99 | 8,235.94 | 6,508.67 | 4,673.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,036.36 | 55,868.96 | 33,816.97 | 8,818.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,383.71 | 2,912.28 | 4,623.61 | -5,170.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,165.02 | -8,207.65 | 10,660.32 | -2,156.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,507.10 | 37,507.10 | 37,507.10 | 37,579.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,342.08 | 29,299.45 | 48,167.41 | 35,423.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -32,567.12 | -- | 1,950.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43,993.23 | -- | 227.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258.68 | -- | 191.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,694.86 | -- | 966.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 253.37 | -- | 126.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,562.92 | -- | 1,291.57 | -- |
| 投资损失 | 5.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,676.25 | -- | -34.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 77.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -69,592.37 | -- | -26,452.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 48,467.99 | -- | 26,062.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,326.68 | -- | 2,115.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,767.01 | -- | 6,446.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,342.08 | -- | 48,167.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,507.10 | -- | 37,507.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,165.02 | -- | 10,660.32 | -- |
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